ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR/  IE00BHTFW087  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.8604 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,577.9902EUR +0.01% reinvestment Money Market Euroland Goldman Sachs AM ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2020 - - - - - - - - - -0.05 -0.04 -0.06 -
2021 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.07 -0.62%
2022 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.05 -0.04 -0.01 0.03 0.05 0.10 0.13 -0.04%
2023 0.14 0.17 0.23 0.23 0.26 0.29 0.28 0.32 0.32 0.33 0.33 0.35 +3.30%
2024 0.33 0.32 0.35 0.33 0.35 0.29 0.32 0.33 0.29 0.29 0.28 0.27 -
2025 0.17 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.10% 0.12% 0.14% 0.15% -%
Коэффициент Шарпа 2.38 6.72 7.81 -1.66 -
Лучший месяц +0.27% +0.33% +0.35% +0.35% +0.35%
Худший месяц +0.17% +0.17% +0.17% -0.05% -0.07%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.31% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,476.4404 +3.30% +6.38%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,873.7695 +3.56% +6.95%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 12,709.7500 +3.46% +6.72%
GS Euro Liquid Res.Fd.Inst.EUR reinvestment 10,356.7695 +3.56% +6.95%
GS Euro Liquid Res.Fd.X EUR reinvestment 10,577.9902 +3.74% +7.41%
GS Euro Liquid Res.Fd.Admin.EUR reinvestment 10,455.3203 +3.30% +6.38%
GS Euro Liquid Res.Fd.Pref.EUR reinvestment 10,488.0996 +3.46% +6.72%
GS Euro Liquid Res.Fd.Value.EUR reinvestment 10,479.9502 +3.51% +6.79%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +1.95% -
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... paying dividend 1.0000 +2.05% -
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,368.1396 +3.61% +7.06%
GS Euro Liquid Res.Fd.R.EUR reinvestment 10,521.4600 +3.61% +7.06%
Goldman Sachs Euro Liquid Reserv... reinvestment 1.0000 0.00% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.17%
6 месяцев  
+1.73%
1 год  
+3.74%
3 года  
+7.41%
5 лет     -
С самого начала  
+6.52%
Год
2023  
+3.30%
2022
  -0.04%
2021
  -0.62%