RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD/  LU2208626072  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
68,7300USD -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2020 - - - - - - - - - -0,07 3,48 2,76 -
2021 1,42 0,76 0,19 -0,30 0,57 0,11 -3,03 2,02 -2,87 -4,43 -0,82 -0,59 -6,96%
2022 -3,68 -4,09 -3,43 -1,50 -4,65 -6,97 -2,94 3,04 -5,46 -9,11 18,52 9,01 -13,46%
2023 8,36 -2,55 -3,21 -2,02 -3,84 2,91 -2,23 -2,70 0,20 -1,64 4,07 2,78 -0,63%
2024 3,43 1,84 0,92 -0,45 2,58 1,20 1,60 0,90 1,88 0,22 -0,47 0,53 -
2025 0,15 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,45% 2,93% 3,62% 10,19% -%
Sharpe ráta 2,82 2,05 3,18 -0,23 -
Legjobb hónap +0,53% +1,88% +3,43% +18,52% +18,52%
Legrosszabb hónap +0,15% -0,47% -0,47% -9,11% -9,11%
Maximális veszteség -0,12% -1,25% -1,25% -32,17% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Asia High Yield Bond Pf.I SD ... Újrabefektetés 99,0100 +14,90% +2,92%
GS Asia High Yield Bond Pf.I EUR... Osztalékfizetés 62,3900 +12,79% -3,53%
GS Asia High Yield Bond Pf.I.USD Újrabefektetés 99,2700 +14,67% +2,31%
GS Asia High Yield Bond Pf.IS.US... Osztalékfizetés 68,6800 +14,95% +3,01%
GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD Osztalékfizetés 68,7300 +14,30% +1,26%
GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD Újrabefektetés 97,7700 +14,28% +1,25%
GS Asia High Yield Bond Pf.I GBP... Osztalékfizetés 73,8700 +18,64% +13,10%
GS Asia High Yield Bond Pf.I USD Osztalékfizetés 68,7000 +14,68% +2,32%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 73,1500 +18,41% +12,41%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 64,1600 +14,57% +1,14%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 65,3900 +14,67% +2,31%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 64,4800 +14,29% +1,25%
GS Asia High Yield Bond Pf.B.USD Újrabefektetés 96,2100 +13,86% +0,15%
GS Asia High Yield Bond Pf.R EUR... Újrabefektetés 94,1000 +12,72% -3,64%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C.H Osztalékfizetés 781,8500 +10,55% -
GS Asia High Yield Bond Pf.R USD Újrabefektetés 113,8700 +14,63% -
GS Asia High Yield Bond Pf.B.USD Osztalékfizetés 64,8200 +13,87% +0,14%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 65,6500 +12,83% -3,20%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 63,4200 +12,01% -5,56%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 67,0800 +13,75% -1,10%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 62,2900 +12,84% -3,15%
GS Asia High Yield Bond Pf.CB US... Osztalékfizetés 68,1000 +13,88% +0,14%
GS Asia High Yield Bond Pf.E EUR... Újrabefektetés 86,0900 +11,46% -6,92%
GS Asia High Yield Bond Pf.E EUR... Osztalékfizetés 63,5500 +11,49% -6,91%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 65,8400 +11,94% -3,15%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 64,9100 +13,43% -0,13%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 73,0800 +18,35% +12,21%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 824,6900 +10,55% -

Teljesítmény

YTD  
+0,15%
6 Hónap  
+4,34%
1 Év  
+14,30%
3 Év  
+1,26%
5 Év     -
Kezdettől
  -3,06%
Év
2023
  -0,63%
2022
  -13,46%
2021
  -6,96%
 

Osztalék

2024. 12. 09. 5,82 USD
2023. 12. 11. 7,45 USD
2022. 12. 12. 6,55 USD
2021. 12. 13. 5,38 USD
2020. 12. 14. 1,70 USD