ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

grundbesitz global IC/  DE000A0NCT95  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
47.8200EUR 0.00% paying dividend Real Estate Worldwide DWS Grundbesitz ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2008 - - - - 0.28 0.41 0.39 0.99 0.38 0.61 0.02 -0.38 -
2009 0.11 0.27 0.34 0.26 0.15 0.02 0.36 0.77 0.54 0.17 0.27 0.25 +3.57%
2010 0.02 0.17 0.21 0.21 0.15 0.09 0.11 0.37 0.40 0.08 0.38 0.36 +2.59%
2011 -0.17 0.31 0.38 0.15 0.28 0.04 0.23 0.54 0.54 0.21 0.55 0.44 +3.54%
2012 0.21 0.13 0.19 0.15 0.34 0.07 -0.04 0.19 0.12 0.04 0.40 0.48 +2.30%
2013 -0.55 0.27 0.21 0.23 0.11 0.08 -0.22 0.04 0.25 0.15 0.35 0.33 +1.25%
2014 0.08 0.13 0.56 0.08 0.38 0.27 -0.34 0.29 0.23 0.19 0.17 0.29 +2.34%
2015 0.17 0.27 0.44 0.00 0.23 -0.13 -0.05 -0.15 0.17 0.27 0.15 0.61 +1.99%
2016 0.17 -0.11 0.90 0.15 0.08 0.38 -0.34 -0.02 0.10 0.08 0.29 0.29 +1.96%
2017 0.13 0.42 0.23 0.09 0.23 0.30 0.08 0.23 0.06 0.21 0.12 0.31 +2.44%
2018 0.20 0.36 0.32 0.10 0.27 0.30 0.10 0.17 0.41 0.19 0.12 0.35 +2.92%
2019 0.25 0.34 0.40 0.13 0.19 0.51 0.66 0.21 0.29 0.10 0.44 0.38 +3.96%
2020 0.25 0.19 -0.45 0.38 0.24 0.30 0.17 0.15 0.15 0.29 0.30 0.19 +2.18%
2021 0.06 0.17 0.28 0.19 0.17 0.26 0.51 0.06 0.19 0.29 0.27 0.17 +2.64%
2022 0.11 0.11 0.21 0.21 0.17 0.13 1.19 0.17 -0.08 0.28 0.13 -0.13 +2.54%
2023 0.21 0.06 0.06 -0.13 0.06 0.08 0.17 0.08 -0.02 -0.67 -0.35 -1.77 -2.24%
2024 -0.89 -0.02 -0.66 -0.16 0.10 -0.48 -0.62 -0.45 -0.98 0.02 0.04 0.04 -
2025 0.10 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.33% 1.26% 1.67% 1.60% 1.33%
Коэффициент Шарпа -2.80 -5.02 -3.97 -2.47 -1.87
Лучший месяц +0.10% +0.10% +0.10% +1.19% +1.19%
Худший месяц +0.04% -0.98% -0.98% -1.77% -1.77%
Максимальный убыток -0.04% -2.11% -4.19% -6.92% -6.92%
Outperformance +0.26% - +1.51% +8.76% +12.24%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
grundbesitz global IC paying dividend 47.8200 -3.95% -3.79%
grundbesitz global RC paying dividend 47.2800 -4.36% -5.10%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.10%
6 месяцев
  -1.87%
1 год
  -3.95%
3 года
  -3.79%
5 лет  
+0.93%
С самого начала  
+38.41%
Год
2023
  -2.24%
2022  
+2.54%
2021  
+2.64%
2020  
+2.18%
2019  
+3.96%
2018  
+2.92%
2017  
+2.44%
2016  
+1.96%
 

Дивиденды

17.07.2024 0.65 EUR
19.07.2023 1.25 EUR
20.07.2022 1.35 EUR
14.07.2021 1.35 EUR
15.07.2020 1.35 EUR
17.07.2019 1.35 EUR
18.07.2018 1.26 EUR
02.01.2018 0.09 EUR
19.07.2017 1.35 EUR
19.07.2016 1.15 EUR
14.07.2015 1.15 EUR
16.07.2014 0.80 EUR
10.07.2013 0.90 EUR
12.07.2012 1.90 EUR
13.07.2011 1.30 EUR
14.07.2010 1.45 EUR
04.08.2009 1.80 EUR
04.07.2008 2.20 EUR