ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

Gothaer Rent-K Typ B/  DE000A0LGY13  /

Fonds
Стоимость чистых активов22.01.2025 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
90.9500EUR +0.01% paying dividend Money Market Worldwide INKA ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2007 - - - - - - - - - 0.32 -0.06 0.18 -
2008 0.25 -0.15 0.24 0.49 0.40 0.41 0.31 0.31 -0.32 -0.27 0.55 0.68 +2.94%
2009 0.64 0.33 0.30 0.38 0.36 0.40 0.33 0.20 0.16 0.11 0.12 0.08 +3.46%
2010 0.06 -0.01 0.19 -0.11 -0.10 -0.08 0.22 0.17 0.17 0.15 -0.39 0.32 +0.59%
2011 0.14 0.19 0.16 0.02 0.13 0.00 0.08 0.04 0.15 0.21 -0.17 0.48 +1.45%
2012 0.51 0.33 0.24 0.10 -0.04 0.01 0.36 0.31 0.07 0.19 0.11 0.08 +2.29%
2013 0.17 0.09 0.08 0.15 0.02 -0.07 0.16 0.02 0.05 0.11 0.04 0.04 +0.87%
2014 0.05 0.08 0.03 0.05 0.05 0.13 0.05 0.04 0.06 0.00 0.03 0.02 +0.60%
2015 0.04 0.06 0.01 0.00 0.01 -0.05 0.04 0.02 -0.05 0.09 0.03 0.00 +0.20%
2016 0.01 0.02 0.03 -0.01 0.01 -0.03 -0.02 0.01 -0.05 -0.05 0.00 0.00 -0.09%
2017 -0.04 -0.01 -0.12 -0.03 -0.02 -0.08 -0.01 -0.03 -0.07 -0.02 -0.06 -0.04 -0.54%
2018 -0.04 -0.04 -0.06 -0.07 -0.07 -0.06 0.00 -0.07 -0.03 -0.02 -0.04 -0.02 -0.52%
2019 -0.02 -0.01 -0.01 -0.07 0.00 -0.01 -0.01 -0.08 -0.06 -0.02 -0.03 -0.01 -0.34%
2020 -0.03 -0.05 -0.21 -0.06 0.07 0.18 0.16 -0.06 0.06 0.15 0.09 -0.09 +0.20%
2021 -0.06 -0.14 0.06 -0.03 0.01 0.05 0.17 -0.06 -0.14 -0.28 0.00 -0.02 -0.44%
2022 -0.17 -0.71 -0.43 -0.51 -0.24 -0.79 0.70 -0.83 -0.95 0.15 0.54 -0.27 -3.47%
2023 0.34 -0.33 0.68 0.21 0.26 -0.28 0.44 0.37 -0.19 0.54 0.83 1.11 +4.06%
2024 0.14 -0.46 0.42 -0.17 0.23 0.40 0.85 0.44 0.71 -0.08 0.71 0.02 -
2025 -0.03 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.94% 0.96% 1.08% 1.34% 1.06%
Коэффициент Шарпа -3.46 1.84 0.73 -1.07 -1.88
Лучший месяц +0.02% +0.85% +0.85% +1.11% +1.11%
Худший месяц -0.03% -0.08% -0.46% -0.95% -0.95%
Максимальный убыток -0.35% -0.48% -0.52% -4.02% -4.61%
Outperformance +0.76% - +0.75% +0.71% +0.60%
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
Gothaer Rent-K Typ B paying dividend 90.9500 +3.46% +3.74%
Gothaer Rent-K Typ A reinvestment 104.7900 +3.31% +3.41%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -0.03%
6 месяцев  
+2.21%
1 год  
+3.46%
3 года  
+3.74%
5 лет  
+3.44%
С самого начала  
+15.74%
Год
2023  
+4.06%
2022
  -3.47%
2021
  -0.44%
2020  
+0.20%
2019
  -0.34%
2018
  -0.52%
2017
  -0.54%
2016
  -0.09%
 

Дивиденды

27.04.2022 0.67 EUR
02.01.2018 0.52 EUR
24.03.2017 2.16 EUR
24.03.2016 1.51 EUR
26.03.2015 2.12 EUR
26.03.2014 2.89 EUR
26.03.2013 2.15 EUR
18.04.2012 2.28 EUR
16.03.2011 2.15 EUR
26.03.2010 2.92 EUR
24.04.2009 1.69 EUR
26.03.2008 3.28 EUR