RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Goldman Sachs Asia High Yield Bond Portfolio Class P Shares (Gross M-Dist)/  LU2358927585  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.-0,0800 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
64,4800USD -0,12% Osztalékfizetés Kötvények Ázsia Goldman Sachs AM BV ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 2,21 -3,05 -4,44 -0,81 -0,60 -
2022 -3,68 -4,80 -2,71 -1,51 -4,64 -7,67 -2,20 3,16 -5,57 -9,11 18,51 9,02 -13,45%
2023 8,40 -2,59 -3,20 -2,03 -3,83 2,90 -2,24 -2,69 0,21 -1,63 4,15 2,68 -0,63%
2024 3,43 1,83 0,93 -0,44 2,59 1,18 1,61 0,91 1,86 0,22 -0,49 0,54 -
2025 0,14 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,47% 2,93% 3,63% 9,95% -%
Sharpe ráta 2,57 2,04 3,17 -0,24 -
Legjobb hónap +0,54% +1,86% +3,43% +18,51% -
Legrosszabb hónap +0,14% -0,49% -0,49% -9,11% -
Maximális veszteség -0,12% -1,26% -1,26% -32,56% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GS Asia High Yield Bond Pf.I SD ... Újrabefektetés 99,0100 +14,90% +2,92%
GS Asia High Yield Bond Pf.I EUR... Osztalékfizetés 62,3900 +12,79% -3,53%
GS Asia High Yield Bond Pf.I.USD Újrabefektetés 99,2700 +14,67% +2,31%
GS Asia High Yield Bond Pf.IS.US... Osztalékfizetés 68,6800 +14,95% +3,01%
GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD Osztalékfizetés 68,7300 +14,30% +1,26%
GS Asia High Yield Bond Pf.P.USD Újrabefektetés 97,7700 +14,28% +1,25%
GS Asia High Yield Bond Pf.I GBP... Osztalékfizetés 73,8700 +18,64% +13,10%
GS Asia High Yield Bond Pf.I USD Osztalékfizetés 68,7000 +14,68% +2,32%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 73,1500 +18,41% +12,41%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 64,1600 +14,57% +1,14%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 65,3900 +14,67% +2,31%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 64,4800 +14,29% +1,25%
GS Asia High Yield Bond Pf.B.USD Újrabefektetés 96,2100 +13,86% +0,15%
GS Asia High Yield Bond Pf.R EUR... Újrabefektetés 94,1000 +12,72% -3,64%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C.H Osztalékfizetés 781,8500 +10,55% -
GS Asia High Yield Bond Pf.R USD Újrabefektetés 113,8700 +14,63% -
GS Asia High Yield Bond Pf.B.USD Osztalékfizetés 64,8200 +13,87% +0,14%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 65,6500 +12,83% -3,20%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 63,4200 +12,01% -5,56%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 67,0800 +13,75% -1,10%
GS Asia High Yield Bond Pf.O.C. ... Osztalékfizetés 62,2900 +12,84% -3,15%
GS Asia High Yield Bond Pf.CB US... Osztalékfizetés 68,1000 +13,88% +0,14%
GS Asia High Yield Bond Pf.E EUR... Újrabefektetés 86,0900 +11,46% -6,92%
GS Asia High Yield Bond Pf.E EUR... Osztalékfizetés 63,5500 +11,49% -6,91%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 65,8400 +11,94% -3,15%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 64,9100 +13,43% -0,13%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 73,0800 +18,35% +12,21%
Goldman Sachs Asia High Yield Bo... Osztalékfizetés 824,6900 +10,55% -

Teljesítmény

YTD  
+0,14%
6 Hónap  
+4,33%
1 Év  
+14,29%
3 Év  
+1,25%
5 Év     -
Kezdettől
  -9,63%
Év
2023
  -0,63%
2022
  -13,45%
 

Osztalék

2021. 08. 31. 0,85 USD
2021. 09. 30. 0,50 USD
2021. 10. 29. 0,37 USD
2021. 11. 30. 0,42 USD
2021. 12. 31. 0,52 USD
2022. 01. 31. 0,64 USD
2022. 02. 28. 0,54 USD
2022. 03. 31. 0,70 USD
2022. 04. 29. 0,58 USD
2022. 05. 31. 0,50 USD
2022. 06. 30. 0,66 USD
2022. 07. 29. 0,54 USD
2022. 08. 31. 0,55 USD
2022. 09. 30. 0,62 USD
2022. 10. 31. 0,53 USD
2022. 11. 30. 0,51 USD
2022. 12. 30. 0,70 USD
2023. 01. 31. 0,78 USD
2023. 02. 28. 0,65 USD
2023. 03. 31. 0,69 USD
2023. 04. 28. 0,60 USD
2023. 05. 31. 0,66 USD
2023. 06. 30. 0,52 USD
2023. 07. 31. 0,93 USD
2023. 08. 31. 0,49 USD
2023. 09. 29. 0,49 USD
2023. 10. 31. 0,58 USD
2023. 11. 30. 0,50 USD
2023. 12. 29. 0,49 USD
2024. 01. 31. 0,63 USD
2024. 02. 29. 0,52 USD
2024. 03. 28. 0,46 USD
2024. 04. 30. 0,57 USD
2024. 05. 31. 0,54 USD
2024. 06. 28. 0,40 USD
2024. 07. 31. 0,56 USD
2024. 08. 30. 0,44 USD
2024. 09. 30. 0,45 USD
2024. 10. 30. 0,50 USD
2024. 11. 29. 0,41 USD
2024. 12. 31. 0,47 USD