Global Water P/ LI0046085168 /
| NAV2025. 01. 03. | Vált.-0,6800 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 296,5400CHF | -0,23% | Újrabefektetés | Részvény Világszerte | Accuro Fund Sol. ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Újrabefektetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Részvény |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Közüzemi szektor |
| Benchmark: | - |
| Üzleti év kezdete: | 01. 01. |
| Last Distribution: | - |
| Letétkezelő bank: | Liechtensteinische Landesbank AG |
| Származási hely: | Liechtenstein |
| Elosztás engedélyezése: | Németország |
| Alapkezelő menedzser: | Accuro Fund Solutions AG |
| Alap forgalma: | 7,28 mill. CHF |
| Indítás dátuma: | 2009. 04. 02. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0,20% |
| Minimum befektetés: | 1,00 CHF |
| Deposit fees: | 0,15% |
| Visszaváltási díj: | 0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Accuro Fund Sol. |
|---|---|
| Cím: | Hintergasse 19, 9490, Vaduz |
| Ország: | Liechtenstein |
| Internet: | www.accuro-funds.li |
Eszközök
| Részvények | 100,00% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok | 49,10% | |
| Egyesült Királyság | 5,50% | |
| Írország | 5,50% | |
| Kína | 4,90% | |
| Franciaország | 4,80% | |
| Brazília | 4,30% | |
| Japán | 4,20% | |
| Olaszország | 4,00% | |
| Kanada | 3,80% | |
| Ausztria | 3,50% | |
| Finnország | 3,10% | |
| Svájc | 2,60% | |
| Szingapúr | 2,50% | |
| Hong Kong, Kína | 1,90% | |
| Egyéb | 0,30% |
Ágazatok
| Ipar | 56,90% | |
| Szállító | 29,30% | |
| Alapfogyasztási javak | 10,30% | |
| Árupiac | 3,10% | |
| Egyéb | 0,40% |