Global FML Fund Class R/ LI0242667256 /
Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.1700 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
---|---|---|---|---|
129.6300EUR | +0.13% | reinvestment | Mixed Fund Worldwide | CAIAC Fund M. ▶ |
Основные данные
Тип доходности: | reinvestment |
---|---|
Категории фондов: | Mixed Fund |
Регион: | Worldwide |
Branch: | Mixed fund/flexible |
Бенчмарк: | - |
Начало рабочего (бизнес) года: | 01.01 |
Last Distribution: | - |
Депозитарный банк: | SIGMA Bank AG |
Место жительства фонда: | Liechtenstein |
Разрешение на распространение: | Austria, Germany |
Управляющий фондом: | - |
Объем фонда: | 13.1 млн EUR |
Дата запуска: | 18.07.2014 |
Инвестиционная направленность: | - |
Условия
Эмиссионная надбавка: | 5.00% |
---|---|
Max. Administration Fee: | 2.00% |
Минимальное вложение: | 50.00 EUR |
Deposit fees: | 0.15% |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: | CAIAC Fund M. |
---|---|
Адрес: | Haus Atzig, Industriestrasse 2, 9487, Bendern |
Страна: | Liechtenstein |
Интернет: | www.caiac.li |
Страны
Global | 100.00% |