Global FML Fund Class R/ LI0242667256 /
| NAV2025. 01. 08. | Vált.+1,2300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 127,5300EUR | +0,97% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | CAIAC Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | 1,77 | 0,84 | 1,67 | 1,09 | 0,03 | - |
| 2015 | 6,87 | 1,75 | 0,58 | 2,17 | -1,95 | -2,92 | 0,25 | -6,30 | 1,07 | 5,69 | 3,06 | -3,32 | +6,34% |
| 2016 | -3,69 | -1,06 | 3,03 | -0,39 | 2,03 | -2,36 | 3,28 | -1,86 | -0,68 | -2,10 | -1,92 | 1,35 | -4,56% |
| 2017 | -0,25 | 3,31 | 1,18 | 0,96 | 0,85 | -2,64 | 1,19 | 0,80 | -0,89 | 3,22 | -0,70 | 2,29 | +9,54% |
| 2018 | -0,02 | -3,01 | -0,97 | 1,59 | 1,93 | 0,78 | -1,25 | -0,97 | -2,62 | -6,33 | 0,15 | -8,58 | -18,15% |
| 2019 | 9,69 | 4,89 | 4,11 | 2,89 | -4,98 | 2,90 | 3,97 | -1,86 | 2,12 | -3,41 | 1,78 | 1,01 | +24,67% |
| 2020 | 0,78 | -6,01 | -16,01 | 15,99 | 5,27 | 0,11 | 3,34 | 4,22 | -3,79 | 0,71 | 12,01 | 3,96 | +18,18% |
| 2021 | 4,21 | 0,82 | 2,21 | 0,59 | -1,48 | 0,92 | -2,14 | 0,35 | -3,18 | 4,68 | -2,67 | -0,94 | +3,07% |
| 2022 | -7,71 | 3,36 | -0,53 | -5,33 | -3,79 | -3,73 | 8,28 | 1,35 | -7,75 | -0,61 | -0,42 | -7,24 | -22,68% |
| 2023 | 7,51 | -1,69 | 0,02 | -4,99 | 0,12 | 1,05 | 3,82 | -3,95 | -2,11 | -5,05 | 4,83 | 3,31 | +2,00% |
| 2024 | -3,10 | 3,23 | 4,35 | -0,49 | 1,05 | 0,05 | -1,43 | -1,26 | 3,13 | 2,80 | 1,28 | 0,22 | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 11,94% | 13,33% | 11,94% | 14,10% | 15,34% |
| Sharpe ráta | 0,63 | 0,51 | 0,85 | -0,52 | -0,10 |
| Legjobb hónap | +4,35% | +3,13% | +4,35% | +8,28% | +15,99% |
| Legrosszabb hónap | -3,10% | -1,43% | -3,10% | -7,75% | -16,01% |
| Maximális veszteség | -11,76% | -11,76% | -11,76% | -27,78% | -33,33% |
| Túlteljesítés | -4,01% | - | +6,60% | +20,98% | +17,75% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Global FML Fund Class I | Újrabefektetés | 117,4500 | +13,92% | -9,96% | |
| Global FML Fund Class R | Újrabefektetés | 127,5300 | +12,55% | -13,27% |
Teljesítmény
| YTD | +9,98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +4,65% | ||
| 1 Év | +12,55% | ||
| 3 Év | -13,27% | ||
| 5 Év | +5,65% | ||
| Kezdettől | +26,30% | ||
| Év | |||
| 2023 | +2,00% | ||
| 2022 | -22,68% | ||
| 2021 | +3,07% | ||
| 2020 | +18,18% | ||
| 2019 | +24,67% | ||
| 2018 | -18,15% | ||
| 2017 | +9,54% | ||
| 2016 | -4,56% | ||