RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

GAM Star Cat Bond Institutional Inc - EUR/  IE00B4P5W348  /

Fonds
NAV2024. 12. 31. Vált.+0,0493 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
8,8778EUR +0,56% Osztalékfizetés Kötvények Világszerte GAM Fund Management ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 0,93 1,22 -
2013 0,74 1,15 0,93 1,01 0,43 0,10 0,48 1,00 1,35 0,90 0,51 0,39 +9,35%
2014 0,56 0,42 0,48 0,34 -0,15 0,15 0,38 0,78 1,11 0,72 0,04 -0,05 +4,87%
2015 0,22 0,05 -0,04 -0,04 -0,11 -0,16 0,45 0,71 1,05 0,25 0,09 -0,08 +2,42%
2016 0,02 0,18 0,29 0,29 0,35 0,24 0,36 0,57 0,72 0,45 0,00 0,01 +3,53%
2017 0,19 0,05 0,03 0,07 0,01 0,21 0,40 0,27 -3,91 1,33 0,58 0,40 -0,45%
2018 0,86 -0,64 0,05 0,25 0,25 -0,23 0,56 -0,10 0,18 -0,25 -1,06 -0,34 -0,51%
2019 0,32 0,22 -0,21 -0,34 -0,81 0,63 0,43 -0,51 2,26 0,67 -0,22 0,20 +2,65%
2020 0,40 0,16 -1,18 0,18 0,20 0,75 0,94 0,76 0,95 0,06 -0,16 -0,11 +2,98%
2021 0,24 -1,47 1,48 0,38 0,42 0,23 0,45 0,16 0,55 0,53 0,42 0,16 +3,57%
2022 0,15 0,07 0,04 -0,10 -0,10 -0,32 -0,01 0,53 -6,32 0,73 0,73 0,46 -4,26%
2023 1,22 0,96 1,61 1,14 0,97 1,43 0,92 0,95 1,19 1,68 0,61 0,69 +14,21%
2024 1,45 1,11 0,91 0,48 -0,17 0,85 1,13 1,48 1,84 0,94 1,05 1,64 -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,32% 0,91% 1,32% 4,49% 3,66%
Sharpe ráta 8,35 15,48 7,87 1,05 0,83
Legjobb hónap +1,84% +1,84% +1,84% +1,84% +1,84%
Legrosszabb hónap -0,17% +0,85% -0,17% -6,32% -6,32%
Maximális veszteség -0,28% -0,05% -0,28% -7,70% -7,70%
Túlteljesítés -0,77% - -1,89% -6,36% +8,01%
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
GAM Star Cat Bond Institutional ... Újrabefektetés 19,9816 +14,31% +30,04%
GAM Star Cat Bond Institutional ... Osztalékfizetés 9,7843 +14,39% +30,13%
GAM Star Cat Bond QI Inc - AUD Osztalékfizetés 10,8393 +13,49% -
GAM Star Cat Bond Ordinary Acc -... Újrabefektetés 19,0163 +13,84% +28,45%
GAM Star Cat Bond Institutional ... Osztalékfizetés 8,8778 +12,85% +24,06%
GAM Star Cat Bond Institutional ... Újrabefektetés 17,7881 +12,78% +24,20%
GAM Star Cat Bond QO USD Osztalékfizetés 9,8683 +13,98% +28,94%
GAM Star Cat Bond Institutional ... Újrabefektetés 21,0863 +14,47% +30,83%
GAM Star Cat Bond Institutional ... Osztalékfizetés 10,9605 +14,47% +30,83%
GAM Star Cat Bond Institutional ... Újrabefektetés 13,1414 +10,06% +18,01%
GAM Star Cat Bond Institutional ... Osztalékfizetés 11,3355 - -
GAM Star Cat Bond Ordinary Acc -... Újrabefektetés 16,7782 +12,30% +22,57%
GAM Star Cat Bond Ordinary Acc -... Újrabefektetés 15,2870 +9,61% +16,39%
GAM Star Cat Bond Ordinary Acc -... Újrabefektetés 20,0622 +13,97% +29,10%
GAM Star Cat Bond Ordinary Inc -... Osztalékfizetés 9,4134 +12,36% +22,51%
GAM Star Cat Bond Ordinary Inc -... Osztalékfizetés 12,3031 +13,96% +29,12%
GAM Star Cat Bond M EUR H Újrabefektetés 13,5341 +13,47% +24,98%
GAM Star Cat Bond R Acc - EUR Újrabefektetés 13,1448 +12,79% -

Teljesítmény

YTD  
+13,47%
6 Hónap  
+7,79%
1 Év  
+12,85%
3 Év  
+24,06%
5 Év  
+32,31%
Kezdettől  
+63,66%
Év
2023  
+14,21%
2022
  -4,26%
2021  
+3,57%
2020  
+2,98%
2019  
+2,65%
2018
  -0,51%
2017
  -0,45%
2016  
+3,53%
 

Osztalék

2024. 07. 08. 0,47 EUR
2024. 01. 08. 0,44 EUR
2023. 07. 10. 0,41 EUR
2023. 01. 09. 0,30 EUR
2022. 07. 11. 0,27 EUR
2022. 01. 10. 0,23 EUR
2021. 07. 12. 0,23 EUR
2021. 01. 11. 0,22 EUR
2020. 07. 13. 0,27 EUR
2020. 01. 13. 0,29 EUR
2019. 07. 08. 0,31 EUR
2019. 01. 14. 0,30 EUR
2018. 07. 09. 0,22 EUR
2018. 01. 08. 0,30 EUR
2017. 07. 10. 0,21 EUR
2017. 01. 09. 0,23 EUR
2016. 07. 11. 0,22 EUR
2016. 01. 04. 0,21 EUR
2015. 07. 06. 0,24 EUR
2015. 01. 05. 0,27 EUR
2014. 07. 07. 0,28 EUR
2014. 01. 06. 0,20 EUR
2013. 08. 26. 0,09 EUR
2013. 07. 01. 0,34 EUR
2013. 01. 07. 0,14 EUR