| Név ISIN |
Hozam típusa Deviza |
Alapkezelő | Visszavásárlási ár Dátum |
Telj. 3 Havi | Telj. Éves | Telj. 3 Éves | Telj. 5 Éves | SR (1ÉV) Vola. (1ÉV) |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Clas... LI0227305906 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 123,3100 2025. 01. 17. |
+2,03% | +10,18% | +16,90% | +19,75% | 7,26 1,04% |
||
| FM Multi Asset Fund Class I LI0038264342 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 39,5400 2025. 01. 23. |
-0,10% | +10,14% | +1,65% | +13,20% | 1,36 5,5% |
||
| FM Multi Asset Fund Class R LI0350270034 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 54,0100 2025. 01. 23. |
-0,09% | +10,13% | +1,68% | +10,18% | 1,36 5,5% |
||
| VOLKSBANK FUNDS-Balanced Selection ... LI0188197946 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 64,9800 2025. 01. 22. |
+1,42% | +9,89% | +5,28% | +12,85% | 1,57 4,64% |
||
| Plenum Insurance Capital Fund Class... LI0542471029 |
Újrabefektetés CHF |
CAIAC Fund M. | 117,9700 2025. 01. 17. |
+1,35% | +9,83% | +10,99% | - | 4,55 1,58% |
||
| Plenum European Insurance Bond Fund... LI1103215169 |
Újrabefektetés CHF |
CAIAC Fund M. | 101,6000 2025. 01. 23. |
+0,97% | +9,64% | +0,49% | - | 3,50 1,99% |
||
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Clas... LI0115208543 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 124,0800 2025. 01. 17. |
+1,84% | +9,03% | +14,33% | +15,70% | 6,23 1,02% |
||
| SafePort Loick Bio-Products & Bio-E... VCP8244T2077 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 266,2800 2025. 01. 23. |
+1,72% | +8,39% | +27,47% | - | 9,00 0,64% |
||
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Clas... LI0290349492 |
Újrabefektetés CHF |
CAIAC Fund M. | 111,7700 2025. 01. 17. |
+1,42% | +7,60% | +12,07% | +14,79% | 4,66 1,06% |
||
| Phanar Electrum UCITS Funds - Phana... LI0491162306 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 95,9500 2025. 01. 20. |
+1,29% | +7,47% | -4,33% | -4,58% | 0,61 7,92% |
||
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Clas... LI0227305864 |
Újrabefektetés CHF |
CAIAC Fund M. | 113,7300 2025. 01. 17. |
+1,35% | +7,33% | +11,16% | +13,36% | 4,41 1,06% |
||
| ValueDO Absolute Return Fund Class ... LI0560400785 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 80,0900 2025. 01. 23. |
+0,68% | +7,04% | -15,92% | - | 1,37 3,19% |
||
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Clas... LI0115208535 |
Újrabefektetés CHF |
CAIAC Fund M. | 112,3100 2025. 01. 17. |
+1,14% | +6,60% | +9,09% | +9,72% | 3,68 1,07% |
||
| Leanval Private Debt Fonds - Class ... LI0435428979 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 1 624,9100 2024. 12. 31. |
-0,23% | +6,02% | +24,85% | - | - 1,94% |
||
| Plenum European Insurance Bond Fund... LI1317190463 |
Osztalékfizetés EUR |
CAIAC Fund M. | 105,3200 2025. 01. 23. |
-0,48% | +5,32% | - | - | - - |
||
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Clas... LI0325757974 |
Osztalékfizetés EUR |
CAIAC Fund M. | 74,6300 2025. 01. 17. |
-0,64% | +4,17% | +3,35% | -9,29% | 0,43 3,47% |
||
| ZEUS Income Preservation Fund Class... LI0245926022 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 981,6100 2025. 01. 17. |
+0,52% | +3,52% | -2,68% | - | 0,19 4,32% |
||
| CoCo Alpha Bond Fund Class R USD LI0248699311 |
Újrabefektetés USD |
CAIAC Fund M. | 100,5000 2025. 01. 23. |
-0,33% | +3,28% | -2,03% | -5,78% | 0,29 2,12% |
||
| Plenum CAT Bond Defensive Fund Clas... LI0227305922 |
Osztalékfizetés EUR |
CAIAC Fund M. | 85,8700 2025. 01. 17. |
-4,14% | +2,89% | -1,89% | -8,96% | 0,03 5,96% |
||
| ZEUS Absolute Return Class EUR LI0020736679 |
Újrabefektetés EUR |
CAIAC Fund M. | 1 046,7900 2025. 01. 17. |
-0,21% | +2,32% | -6,32% | -8,87% | -0,08 4,32% |