FM Multi Asset Fund Class I/ LI0038264342 /
| NAV2025. 01. 09. | Vált.+0,0300 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 39,2600EUR | +0,08% | Újrabefektetés | Vegyes alap Világszerte | CAIAC Fund M. ▶ |
Teljesítmény havonta
| jan. | febr. | márc. | ápr. | máj. | jún. | júl. | aug. | szept. | okt. | nov. | dec. | Éves | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | - | - | - | - | - | - | -4,84 | -0,36 | -4,01 | -9,27 | -4,79 | -2,58 | - |
| 2009 | -0,81 | 0,05 | 1,64 | 2,81 | 3,34 | -2,38 | 0,65 | 1,94 | 3,94 | 1,41 | -3,29 | 3,50 | +13,25% |
| 2010 | 5,75 | 1,56 | 5,01 | 2,71 | -6,16 | -2,77 | -4,28 | 6,00 | -1,10 | -1,64 | 7,89 | 5,48 | +18,70% |
| 2011 | 1,41 | -0,12 | 2,00 | -3,61 | 0,18 | -0,29 | 1,06 | -0,85 | -11,10 | 5,13 | 3,35 | -3,20 | -6,81% |
| 2012 | 4,84 | 1,66 | -1,02 | -1,07 | -8,31 | 2,04 | 2,64 | 1,07 | -2,48 | -2,27 | -0,26 | 1,33 | -2,45% |
| 2013 | 0,02 | 0,49 | -2,76 | -1,45 | -2,32 | -2,44 | -1,50 | -0,47 | 2,31 | 0,07 | 0,96 | -0,05 | -7,02% |
| 2014 | -1,04 | 1,10 | -1,48 | -0,54 | 0,24 | 0,00 | -1,74 | 0,29 | -1,67 | -2,84 | 1,37 | -0,71 | -6,88% |
| 2015 | 0,89 | -0,27 | -0,39 | -0,59 | -0,55 | -3,65 | 1,45 | -5,30 | -2,19 | 2,60 | 1,08 | -2,11 | -8,93% |
| 2016 | -5,45 | -2,19 | 0,59 | -0,44 | 0,12 | 0,35 | 2,02 | 0,72 | -0,31 | -0,94 | -0,29 | 1,88 | -4,09% |
| 2017 | 0,54 | 1,47 | -0,53 | 0,45 | 0,20 | -0,58 | 0,50 | -0,56 | -0,20 | 0,14 | -0,48 | 0,03 | +0,97% |
| 2018 | 1,15 | -1,70 | -2,40 | 1,39 | 1,20 | -1,69 | 1,64 | -0,79 | -1,68 | -5,91 | -0,34 | -5,01 | -13,55% |
| 2019 | 4,81 | 1,12 | 0,31 | 3,27 | -3,14 | 1,22 | 0,18 | -1,42 | 1,01 | 0,39 | 2,69 | 1,50 | +12,36% |
| 2020 | -0,20 | -4,21 | -14,75 | 8,99 | 2,67 | 1,65 | 1,41 | 3,60 | -0,42 | -2,39 | 7,55 | 3,30 | +5,18% |
| 2021 | 1,71 | 1,60 | 1,52 | 2,55 | 0,36 | 1,07 | 1,26 | 1,72 | -2,96 | 2,83 | -0,64 | 1,33 | +12,91% |
| 2022 | -6,34 | -1,77 | 1,75 | -2,66 | -1,63 | -6,04 | 4,43 | -2,22 | -6,24 | 2,69 | 2,24 | -2,27 | -17,26% |
| 2023 | 4,24 | -0,23 | 0,31 | -0,14 | 0,65 | -0,06 | 1,63 | -1,99 | -3,08 | -2,45 | 4,96 | 2,99 | +6,69% |
| 2024 | 0,44 | 0,52 | 2,74 | 0,19 | 2,68 | -0,52 | 0,10 | -0,36 | 1,64 | 0,54 | -0,20 | -0,38 | - |
| 2025 | 0,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kalkulált értékek
| YTD | 6 Hónap | 1 Év | 3 Év | 5 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilitás | 3,38% | 6,16% | 5,52% | 6,97% | 7,80% |
| Sharpe ráta | 10,41 | -0,08 | 1,16 | -0,51 | -0,03 |
| Legjobb hónap | +0,80% | +1,64% | +2,74% | +4,96% | +8,99% |
| Legrosszabb hónap | -0,38% | -0,38% | -0,52% | -6,34% | -14,75% |
| Maximális veszteség | 0,00% | -5,04% | -5,04% | -17,99% | -23,75% |
| Túlteljesítés | -0,52% | - | -1,26% | -9,19% | -16,62% |
Minden érték EUR-ben
Részletek
| Név | Hozam típusa | Visszavásárlási ár | 1 Év | 3 Év | |
|---|---|---|---|---|---|
| FM Multi Asset Fund Class I | Újrabefektetés | 39,2600 | +9,18% | -2,36% | |
| FM Multi Asset Fund Class R | Újrabefektetés | 53,6300 | +9,18% | -2,35% |
Teljesítmény
| YTD | +0,80% | ||
|---|---|---|---|
| 6 Hónap | +1,13% | ||
| 1 Év | +9,18% | ||
| 3 Év | -2,36% | ||
| 5 Év | +13,30% | ||
| Kezdettől | -21,48% | ||
| Év | |||
| 2023 | +6,69% | ||
| 2022 | -17,26% | ||
| 2021 | +12,91% | ||
| 2020 | +5,18% | ||
| 2019 | +12,36% | ||
| 2018 | -13,55% | ||
| 2017 | +0,97% | ||
| 2016 | -4,09% | ||