Fiera Oaks EM Select Fund - Class C USD Acc Series 1/ IE00BKTNQ897 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0150 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 16.2970USD | +0.09% | reinvestment | Equity Emerging Markets | Bridge Fund Mgmt. ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | - | 7.14 | 1.14 | 6.08 | 5.55 | 2.56 | 0.15 | 3.22 | 1.21 | 4.62 | -4.93 | 2.05 | +26.92% |
| 2022 | 1.10 | -0.87 | 3.89 | -0.84 | -3.85 | -7.60 | 1.31 | 3.07 | -8.39 | 0.06 | 2.95 | -0.15 | -9.73% |
| 2023 | 4.75 | 0.27 | 1.98 | 2.14 | 1.53 | 8.18 | 7.32 | -1.29 | -3.50 | -5.53 | 7.22 | 5.83 | +31.68% |
| 2024 | 2.43 | 5.55 | 3.01 | -3.84 | -0.24 | 0.60 | 2.90 | 0.01 | 0.87 | -4.41 | -2.62 | 0.83 | - |
| 2025 | 3.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 9.51% | 10.48% | 9.95% | 10.93% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.80 | -0.82 | 0.32 | 0.59 | - |
| Лучший месяц | +3.15% | +3.15% | +5.55% | +8.18% | - |
| Худший месяц | +0.83% | -4.41% | -4.41% | -8.39% | - |
| Максимальный убыток | -1.95% | -8.95% | -8.95% | -19.31% | - |
| Outperformance | +12.12% | - | - | - | - |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | paying dividend | 14.6620 | +7.36% | - | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 15.1090 | +9.60% | +37.12% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 16.2810 | +11.42% | +44.05% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 16.2970 | +5.91% | +29.97% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 16.9640 | +6.65% | +32.72% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 15.7430 | +4.91% | +26.33% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 15.6410 | +10.65% | +41.08% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 13.2310 | +9.36% | +42.07% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 12.7810 | +8.32% | +38.10% | |
| Fiera Oaks EM Select Fund - Clas... | reinvestment | 13.7720 | +10.11% | +45.08% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +3.15% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | -3.03% | ||
| 1 год | +5.91% | ||
| 3 года | +29.97% | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +62.97% | ||
| Год | |||
| 2023 | +31.68% | ||
| 2022 | -9.73% | ||
| 2021 | +26.92% | ||