Fidelity Funds - European Dividend Fund I-QDIST(G)-Euro/ LU2788608920 /
| Стоимость чистых активов22.01.2025 | Изменение+0.0200 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.0700EUR | +0.18% | paying dividend | Equity Europe | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | - | - | - | -0.44 | 2.54 | -0.10 | 2.83 | 3.28 | 1.59 | -2.48 | 2.89 | -1.01 | - |
| 2025 | 2.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 8.68% | 10.14% | -% | -% | -% |
| Коэффициент Шарпа | 6.91 | 1.35 | - | - | - |
| Лучший месяц | +2.98% | +3.28% | +3.28% | - | - |
| Худший месяц | -1.01% | -2.48% | -2.48% | - | - |
| Максимальный убыток | -1.57% | -5.63% | - | - | - |
| Outperformance | - | - | - | - | - |
Все котировки в EUR
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Fd.European Div.Fd.Y Di... | paying dividend | 13.5900 | +18.75% | +35.13% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.W Di... | paying dividend | 1.5200 | +17.32% | +35.76% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 12.0400 | +17.81% | +31.64% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 16.3400 | +17.90% | +35.09% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 12.1200 | +17.16% | - | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 12.8700 | +17.21% | - | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 13.1200 | +17.90% | +32.80% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 16.5100 | +19.10% | +38.98% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 1,022.0000 | - | - | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 1,036.0000 | - | - | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.I Ac... | reinvestment | 18.0900 | +19.01% | +35.81% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 11.0700 | - | - | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 30.6100 | +18.78% | +35.08% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 21.7000 | +17.79% | +31.68% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | reinvestment | 27.2800 | +17.79% | +31.72% | |
| Fidelity Funds - European Divide... | paying dividend | 16.1900 | +17.81% | +31.74% | |
| Fidelity Fd.European Div.Fd.A Di... | paying dividend | 16.2200 | +17.78% | +31.68% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +2.98% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +7.93% | ||
| 1 год | - | ||
| 3 года | - | ||
| 5 лет | - | ||
| С самого начала | +12.89% | ||
| Год | |||
Дивиденды
| 01.11.2024 | 0.06 EUR |
| 01.08.2024 | 0.15 EUR |