Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis USD/ LU0971096721 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение+0.1300 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 23.7700USD | +0.55% | paying dividend | Equity Worldwide | FIL IM (LU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.00 | 1.17 | - |
| 2014 | -3.90 | 3.95 | -0.48 | -1.17 | 2.17 | 0.58 | 0.19 | 1.82 | -3.10 | 1.45 | 2.39 | 0.00 | +3.68% |
| 2015 | -4.01 | 6.71 | -0.46 | 3.39 | 1.15 | -1.22 | 1.95 | -6.64 | -4.10 | 6.51 | -0.27 | -0.55 | +1.55% |
| 2016 | -10.70 | -1.23 | 7.22 | 0.68 | 1.16 | -5.35 | 5.95 | 2.81 | -0.65 | -0.09 | 3.64 | 2.98 | +5.20% |
| 2017 | 1.49 | 2.59 | 0.67 | 0.84 | 0.91 | 3.69 | 3.56 | -0.94 | 2.95 | 2.18 | 2.28 | 2.02 | +24.54% |
| 2018 | 6.71 | -2.71 | -4.08 | -0.07 | -4.12 | -1.70 | 3.69 | -0.57 | -0.44 | -6.48 | 1.02 | -7.55 | -15.92% |
| 2019 | 6.91 | 2.36 | -1.92 | 6.28 | -5.39 | 5.15 | -0.30 | -4.74 | 4.32 | 1.96 | 3.91 | 3.34 | +23.10% |
| 2020 | -1.93 | -8.42 | -19.37 | 6.65 | 4.19 | 3.93 | 4.03 | 5.31 | -6.25 | -1.85 | 19.79 | 4.30 | +5.34% |
| 2021 | -1.24 | 9.15 | 3.22 | 5.76 | 3.28 | -2.26 | 0.22 | 4.08 | -1.64 | 4.79 | -6.62 | 2.86 | +22.66% |
| 2022 | -1.23 | -4.44 | -0.96 | -9.09 | 2.14 | -10.34 | 5.08 | -0.60 | -7.51 | 8.55 | 6.04 | -1.92 | -15.13% |
| 2023 | 8.84 | -0.52 | -8.22 | 4.51 | -4.07 | 7.22 | 4.73 | -3.03 | -1.52 | -4.69 | 9.28 | 5.19 | +17.04% |
| 2024 | 2.33 | 2.38 | 4.14 | -2.48 | 3.01 | 0.20 | 4.74 | 3.04 | 0.96 | 0.68 | 7.35 | -4.95 | - |
| 2025 | 4.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 15.01% | 13.68% | 12.06% | 18.52% | 21.94% |
| Коэффициент Шарпа | 7.59 | 1.82 | 2.16 | 0.43 | 0.36 |
| Лучший месяц | +4.99% | +7.35% | +7.35% | +9.28% | +19.79% |
| Худший месяц | -4.95% | -4.95% | -4.95% | -10.34% | -19.37% |
| Максимальный убыток | -3.05% | -6.63% | -6.63% | -28.85% | -39.69% |
| Outperformance | +4.58% | - | +7.38% | +14.33% | +9.55% |
Все котировки в USD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 13.9400 | +30.04% | - | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 58.9700 | +32.82% | +43.65% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 2.4840 | +29.98% | +36.04% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | paying dividend | 1.1910 | +31.96% | +47.42% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 3.4730 | +33.17% | +51.20% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.I Acc... | reinvestment | 23.6700 | +35.18% | +51.44% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 43.8600 | +34.95% | +50.72% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Dis... | paying dividend | 32.1900 | +34.98% | +50.70% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.Y Acc... | reinvestment | 19.1700 | +29.88% | +38.81% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | reinvestment | 14.2700 | +30.20% | - | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Dis... | paying dividend | 23.7700 | +28.70% | +35.35% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 23.7000 | +31.16% | +42.69% | |
| Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc... | reinvestment | 25.2500 | +33.81% | +46.97% | |
| Fidelity Funds - Global Financia... | paying dividend | 68.9000 | +33.82% | +46.93% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +4.99% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +13.05% | ||
| 1 год | +28.70% | ||
| 3 года | +35.35% | ||
| 5 лет | +65.98% | ||
| С самого начала | +144.53% | ||
| Год | |||
| 2023 | +17.04% | ||
| 2022 | -15.13% | ||
| 2021 | +22.66% | ||
| 2020 | +5.34% | ||
| 2019 | +23.10% | ||
| 2018 | -15.92% | ||
| 2017 | +24.54% | ||
| 2016 | +5.20% | ||
Дивиденды
| 01.08.2024 | 0.03 USD |
| 01.08.2023 | 0.09 USD |
| 01.08.2022 | 0.04 USD |
| 02.08.2021 | 0.03 USD |
| 03.08.2020 | 0.03 USD |
| 01.08.2019 | 0.07 USD |
| 01.08.2018 | 0.04 USD |
| 01.08.2017 | 0.06 USD |
| 01.08.2016 | 0.01 USD |
| 03.08.2015 | 0.02 USD |