Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc SGD
LU1363072403
Fidelity Fd.Gl.Fin.Serv.Fd.A Acc SGD/ LU1363072403 /
| NAV2025. 01. 09. |
Vált.-0,0030 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 2,4080SGD |
-0,12% |
Újrabefektetés |
Részvény
Világszerte
|
FIL IM (LU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Részvény |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Pénzügyi szektor |
| Benchmark: |
MSCI AC World Financials (N) |
| Üzleti év kezdete: |
05. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
Brown Brothers Harriman (Lux) S.C.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Mac Elatab |
| Alap forgalma: |
1,39 mrd.
EUR
|
| Indítás dátuma: |
2016. 02. 19. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,25% |
| Max. Administration Fee: |
1,50% |
| Minimum befektetés: |
2 500,00 SGD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
FIL IM (LU) |
| Cím: |
Kärntner Straße 9, Top 8, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.fidelity.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
99,10% |
| Készpénz |
|
0,46% |
| Alapok |
|
0,43% |
| Egyéb |
|
0,01% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
58,10% |
| Németország |
|
6,56% |
| Kanada |
|
4,56% |
| Szingapúr |
|
4,46% |
| India |
|
3,70% |
| Franciaország |
|
3,40% |
| Olaszország |
|
2,50% |
| Bermuda |
|
2,40% |
| Svájc |
|
2,30% |
| Egyesült Királyság |
|
2,15% |
| Svédország |
|
1,57% |
| Japán |
|
1,44% |
| Kína |
|
1,26% |
| Indonézia |
|
1,13% |
| Jersey |
|
1,09% |
| Egyéb |
|
3,38% |
Ágazatok
| Bank |
|
32,57% |
| Pénzügyi szolgáltatások |
|
16,12% |
| Biztosítások |
|
15,21% |
| Konglomerátum Pénzügyek/Ingatlanok |
|
8,95% |
| Befektetési bank/Bróker |
|
8,06% |
| Vagyonkezelő és letétkezelő bank |
|
7,96% |
| Biztosítás/Alkusz |
|
4,24% |
| Viszontbiztosítások |
|
3,54% |
| Különböző Ágazatok |
|
1,47% |
| Immobilien Dienstleistung |
|
0,50% |
| Készpénz |
|
0,46% |
| Takarékpénztár és Hitelbank |
|
0,35% |
| IT Szerviz |
|
0,11% |
| Egyéb |
|
0,46% |