RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Dis EUR/  LU0267388576  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.-0,0035 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,6081EUR -0,04% Osztalékfizetés Kötvények Európa FIL IM (LU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - -0,25 -0,75 0,57 -
2017 -0,45 0,29 0,09 0,20 0,22 -0,26 0,25 0,08 -0,18 0,15 -0,02 -0,15 +0,23%
2018 0,10 -0,16 0,12 0,03 -1,08 -0,01 0,56 -0,73 0,44 -0,48 -1,03 0,52 -1,72%
2019 0,48 0,54 0,46 0,40 -0,29 0,74 0,52 0,05 -0,26 -0,08 -0,22 0,12 +2,50%
2020 0,19 -0,34 -1,27 1,82 0,05 0,53 0,49 0,03 -0,03 0,17 0,20 -0,07 +1,76%
2021 -0,12 -0,15 0,17 -0,19 -0,25 -0,10 0,39 -0,22 -0,31 -0,68 0,60 -0,13 -0,99%
2022 -0,64 -0,67 -0,06 -0,94 -0,54 -2,91 1,80 -1,76 -1,83 -0,04 1,91 -0,60 -6,19%
2023 1,29 -1,22 -0,21 0,34 0,22 -1,45 1,23 0,21 0,09 0,66 1,45 2,14 +4,79%
2024 0,13 -0,83 0,71 -0,48 0,37 0,78 0,59 0,62 0,85 -0,40 0,86 -0,15 -
2025 -0,27 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,27% 1,68% 1,62% 2,51% 2,08%
Sharpe ráta -5,43 0,65 0,40 -0,89 -1,12
Legjobb hónap -0,15% +0,86% +0,86% +2,14% +2,14%
Legrosszabb hónap -0,27% -0,40% -0,83% -2,91% -2,91%
Maximális veszteség -0,61% -1,03% -1,03% -7,88% -9,09%
Túlteljesítés +0,36% - +0,61% -1,59% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.R Ac... Újrabefektetés 10,5800 +3,73% +2,72%
Fidelity Funds - Euro Short Term... Újrabefektetés 12,1356 +3,17% +0,84%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.D Ac... Újrabefektetés 10,1854 +3,17% +0,85%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.X Ac... Újrabefektetés 10,2800 +4,01% +3,25%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.I Ac... Újrabefektetés 10,5154 +3,66% +2,29%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.Y Ac... Újrabefektetés 27,6794 +3,55% +1,96%
Fidelity Funds - Euro Short Term... Újrabefektetés 26,4506 +3,33% +1,30%
Fidelity Fd.Euro Sh.T.Bd.Fd.A Di... Osztalékfizetés 9,6081 +3,33% +1,30%

Teljesítmény

YTD
  -0,27%
6 Hónap  
+1,88%
1 Év  
+3,33%
3 Év  
+1,30%
5 Év  
+1,74%
Kezdettől  
+2,23%
Év
2023  
+4,79%
2022
  -6,19%
2021
  -0,99%
2020  
+1,76%
2019  
+2,50%
2018
  -1,72%
2017  
+0,23%
 

Osztalék

2024. 08. 01. 0,18 EUR
2023. 08. 01. 0,09 EUR
2020. 08. 03. 0,08 EUR
2019. 08. 01. 0,12 EUR
2018. 08. 01. 0,06 EUR
2017. 08. 01. 0,07 EUR