ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.NextStep Cons.Fd.W USD/  LU1402199241  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2200USD +0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2016 - - - - - - - - - - - 0.89 -
2017 0.70 1.27 0.31 0.75 0.69 0.45 1.09 0.21 0.39 0.38 0.57 0.42 +7.47%
2018 1.54 -1.64 -0.37 -0.08 -0.73 -0.62 1.50 -0.34 0.22 -2.34 0.52 -1.37 -3.70%
2019 2.81 1.22 0.79 1.28 -1.11 2.46 0.59 0.23 0.21 0.37 0.64 0.88 +10.83%
2020 0.82 -1.65 -5.31 4.25 1.40 1.35 2.36 1.19 -0.69 0.12 3.34 1.50 +8.66%
2021 -0.55 -0.46 0.23 1.66 0.47 0.79 0.90 0.46 -1.75 1.06 -0.46 1.02 +3.36%
2022 -2.94 -1.91 -0.81 -4.34 -0.42 -3.86 3.50 -3.20 -5.19 0.73 3.37 -0.73 -15.10%
2023 3.49 -2.19 1.88 0.73 -0.74 1.37 0.93 -1.00 -2.66 -1.55 5.29 3.85 +9.43%
2024 -0.12 0.50 1.52 -2.21 1.52 1.15 1.26 1.76 1.57 -1.79 1.33 -1.41 -
2025 0.95 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 4.05% 3.59% 3.71% 4.96% 5.13%
Коэффициент Шарпа 3.32 0.79 1.20 -0.45 -0.16
Лучший месяц +0.95% +1.76% +1.76% +5.29% +5.29%
Худший месяц -1.41% -1.79% -2.21% -5.19% -5.31%
Максимальный убыток -1.12% -2.94% -2.94% -17.04% -19.25%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.NextStep Cons.Fd.A USD reinvestment 12.7900 +6.49% -0.47%
F.NextStep Cons.Fd.N USD reinvestment 11.8200 +5.44% -3.11%
F.NextStep Cons.Fd.W GBP H1 paying dividend 10.6500 +6.79% -1.37%
F.NextStep Cons.Fd.A PLN H1 reinvestment 12.8700 +6.98% +3.21%
F.NextStep Cons.Fd.A USD paying dividend 11.1600 +6.44% -0.55%
F.NextStep Cons.Fd.W USD paying dividend 11.2200 +7.11% +1.29%
F.NextStep Cons.Fd.W EUR H1 paying dividend 9.2700 +5.16% -5.87%
F.NextStep Cons.Fd.C USD reinvestment 10.9000 +5.62% -2.77%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.95%
6 месяцев  
+2.74%
1 год  
+7.11%
3 года  
+1.29%
5 лет  
+9.61%
С самого начала  
+28.10%
Год
2023  
+9.43%
2022
  -15.10%
2021  
+3.36%
2020  
+8.66%
2019  
+10.83%
2018
  -3.70%
2017  
+7.47%
 

Дивиденды

08.12.2020 0.01 USD
09.11.2020 0.00 USD
08.10.2020 0.00 USD
08.09.2020 0.01 USD
10.08.2020 0.00 USD
08.07.2020 0.02 USD
08.06.2020 0.02 USD
08.05.2020 0.01 USD
08.04.2020 0.00 USD
09.03.2020 0.01 USD
10.02.2020 0.01 USD
09.01.2020 0.01 USD
09.12.2019 0.03 USD
08.11.2019 0.01 USD
08.10.2019 0.01 USD
09.09.2019 0.01 USD
08.08.2019 0.02 USD
08.07.2019 0.01 USD
10.06.2019 0.03 USD
08.05.2019 0.01 USD
08.04.2019 0.02 USD
08.03.2019 0.01 USD
08.02.2019 0.02 USD
09.01.2019 0.01 USD
10.12.2018 0.01 USD
08.11.2018 0.01 USD
08.10.2018 0.03 USD
10.09.2018 0.01 USD
08.08.2018 0.02 USD
09.07.2018 0.01 USD
08.06.2018 0.03 USD
08.05.2018 0.01 USD
09.04.2018 0.02 USD
08.03.2018 0.01 USD
08.02.2018 0.01 USD
09.01.2018 0.01 USD
08.12.2017 0.01 USD
08.11.2017 0.01 USD
09.10.2017 0.02 USD
08.09.2017 0.01 USD
08.08.2017 0.01 USD
10.07.2017 0.01 USD
08.06.2017 0.02 USD
08.05.2017 0.01 USD
10.04.2017 0.02 USD
08.03.2017 0.01 USD
08.02.2017 0.02 USD
09.01.2017 0.01 USD
08.12.2016 0.02 USD
10.01.2025 0.04 USD
09.12.2024 0.01 USD
08.11.2024 0.01 USD
08.10.2024 0.02 USD
09.09.2024 0.02 USD
08.08.2024 0.01 USD
08.07.2024 0.03 USD
10.06.2024 0.03 USD
08.05.2024 0.01 USD
08.04.2024 0.02 USD
08.03.2024 0.01 USD
08.02.2024 0.01 USD
09.01.2024 0.03 USD
08.12.2023 0.02 USD
08.11.2023 0.01 USD
09.10.2023 0.01 USD
08.09.2023 0.01 USD
08.08.2023 0.02 USD
10.07.2023 0.03 USD
08.06.2023 0.02 USD
08.05.2023 0.01 USD
11.04.2023 0.02 USD
08.03.2023 0.01 USD
08.02.2023 0.01 USD
09.01.2023 0.02 USD
08.12.2022 0.02 USD
08.11.2022 0.01 USD
10.10.2022 0.01 USD
08.09.2022 0.01 USD
08.08.2022 0.01 USD
08.07.2022 0.01 USD
08.06.2022 0.02 USD
09.05.2022 0.01 USD
08.04.2022 0.01 USD
08.03.2022 0.01 USD
08.02.2022 0.01 USD
10.01.2022 0.02 USD
08.12.2021 0.01 USD
08.11.2021 0.01 USD
08.10.2021 0.01 USD
08.09.2021 0.01 USD
09.08.2021 0.01 USD
08.07.2021 0.02 USD
08.06.2021 0.01 USD
10.05.2021 0.01 USD
09.04.2021 0.00 USD
08.03.2021 0.01 USD
08.02.2021 0.01 USD
11.01.2021 0.02 USD