RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.NextStep Cons.Fd.W USD/  LU1402199241  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2200USD +0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - - 0,89 -
2017 0,70 1,27 0,31 0,75 0,69 0,45 1,09 0,21 0,39 0,38 0,57 0,42 +7,47%
2018 1,54 -1,64 -0,37 -0,08 -0,73 -0,62 1,50 -0,34 0,22 -2,34 0,52 -1,37 -3,70%
2019 2,81 1,22 0,79 1,28 -1,11 2,46 0,59 0,23 0,21 0,37 0,64 0,88 +10,83%
2020 0,82 -1,65 -5,31 4,25 1,40 1,35 2,36 1,19 -0,69 0,12 3,34 1,50 +8,66%
2021 -0,55 -0,46 0,23 1,66 0,47 0,79 0,90 0,46 -1,75 1,06 -0,46 1,02 +3,36%
2022 -2,94 -1,91 -0,81 -4,34 -0,42 -3,86 3,50 -3,20 -5,19 0,73 3,37 -0,73 -15,10%
2023 3,49 -2,19 1,88 0,73 -0,74 1,37 0,93 -1,00 -2,66 -1,55 5,29 3,85 +9,43%
2024 -0,12 0,50 1,52 -2,21 1,52 1,15 1,26 1,76 1,57 -1,79 1,33 -1,41 -
2025 0,95 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 4,05% 3,59% 3,71% 4,96% 5,13%
Sharpe ráta 3,32 0,79 1,20 -0,45 -0,16
Legjobb hónap +0,95% +1,76% +1,76% +5,29% +5,29%
Legrosszabb hónap -1,41% -1,79% -2,21% -5,19% -5,31%
Maximális veszteség -1,12% -2,94% -2,94% -17,04% -19,25%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.NextStep Cons.Fd.A USD Újrabefektetés 12,7900 +6,49% -0,47%
F.NextStep Cons.Fd.N USD Újrabefektetés 11,8200 +5,44% -3,11%
F.NextStep Cons.Fd.W GBP H1 Osztalékfizetés 10,6500 +6,79% -1,37%
F.NextStep Cons.Fd.A PLN H1 Újrabefektetés 12,8700 +6,98% +3,21%
F.NextStep Cons.Fd.A USD Osztalékfizetés 11,1600 +6,44% -0,55%
F.NextStep Cons.Fd.W USD Osztalékfizetés 11,2200 +7,11% +1,29%
F.NextStep Cons.Fd.W EUR H1 Osztalékfizetés 9,2700 +5,16% -5,87%
F.NextStep Cons.Fd.C USD Újrabefektetés 10,9000 +5,62% -2,77%

Teljesítmény

YTD  
+0,95%
6 Hónap  
+2,74%
1 Év  
+7,11%
3 Év  
+1,29%
5 Év  
+9,61%
Kezdettől  
+28,10%
Év
2023  
+9,43%
2022
  -15,10%
2021  
+3,36%
2020  
+8,66%
2019  
+10,83%
2018
  -3,70%
2017  
+7,47%
 

Osztalék

2020. 12. 08. 0,01 USD
2020. 11. 09. 0,00 USD
2020. 10. 08. 0,00 USD
2020. 09. 08. 0,01 USD
2020. 08. 10. 0,00 USD
2020. 07. 08. 0,02 USD
2020. 06. 08. 0,02 USD
2020. 05. 08. 0,01 USD
2020. 04. 08. 0,00 USD
2020. 03. 09. 0,01 USD
2020. 02. 10. 0,01 USD
2020. 01. 09. 0,01 USD
2019. 12. 09. 0,03 USD
2019. 11. 08. 0,01 USD
2019. 10. 08. 0,01 USD
2019. 09. 09. 0,01 USD
2019. 08. 08. 0,02 USD
2019. 07. 08. 0,01 USD
2019. 06. 10. 0,03 USD
2019. 05. 08. 0,01 USD
2019. 04. 08. 0,02 USD
2019. 03. 08. 0,01 USD
2019. 02. 08. 0,02 USD
2019. 01. 09. 0,01 USD
2018. 12. 10. 0,01 USD
2018. 11. 08. 0,01 USD
2018. 10. 08. 0,03 USD
2018. 09. 10. 0,01 USD
2018. 08. 08. 0,02 USD
2018. 07. 09. 0,01 USD
2018. 06. 08. 0,03 USD
2018. 05. 08. 0,01 USD
2018. 04. 09. 0,02 USD
2018. 03. 08. 0,01 USD
2018. 02. 08. 0,01 USD
2018. 01. 09. 0,01 USD
2017. 12. 08. 0,01 USD
2017. 11. 08. 0,01 USD
2017. 10. 09. 0,02 USD
2017. 09. 08. 0,01 USD
2017. 08. 08. 0,01 USD
2017. 07. 10. 0,01 USD
2017. 06. 08. 0,02 USD
2017. 05. 08. 0,01 USD
2017. 04. 10. 0,02 USD
2017. 03. 08. 0,01 USD
2017. 02. 08. 0,02 USD
2017. 01. 09. 0,01 USD
2016. 12. 08. 0,02 USD
2025. 01. 10. 0,04 USD
2024. 12. 09. 0,01 USD
2024. 11. 08. 0,01 USD
2024. 10. 08. 0,02 USD
2024. 09. 09. 0,02 USD
2024. 08. 08. 0,01 USD
2024. 07. 08. 0,03 USD
2024. 06. 10. 0,03 USD
2024. 05. 08. 0,01 USD
2024. 04. 08. 0,02 USD
2024. 03. 08. 0,01 USD
2024. 02. 08. 0,01 USD
2024. 01. 09. 0,03 USD
2023. 12. 08. 0,02 USD
2023. 11. 08. 0,01 USD
2023. 10. 09. 0,01 USD
2023. 09. 08. 0,01 USD
2023. 08. 08. 0,02 USD
2023. 07. 10. 0,03 USD
2023. 06. 08. 0,02 USD
2023. 05. 08. 0,01 USD
2023. 04. 11. 0,02 USD
2023. 03. 08. 0,01 USD
2023. 02. 08. 0,01 USD
2023. 01. 09. 0,02 USD
2022. 12. 08. 0,02 USD
2022. 11. 08. 0,01 USD
2022. 10. 10. 0,01 USD
2022. 09. 08. 0,01 USD
2022. 08. 08. 0,01 USD
2022. 07. 08. 0,01 USD
2022. 06. 08. 0,02 USD
2022. 05. 09. 0,01 USD
2022. 04. 08. 0,01 USD
2022. 03. 08. 0,01 USD
2022. 02. 08. 0,01 USD
2022. 01. 10. 0,02 USD
2021. 12. 08. 0,01 USD
2021. 11. 08. 0,01 USD
2021. 10. 08. 0,01 USD
2021. 09. 08. 0,01 USD
2021. 08. 09. 0,01 USD
2021. 07. 08. 0,02 USD
2021. 06. 08. 0,01 USD
2021. 05. 10. 0,01 USD
2021. 04. 09. 0,00 USD
2021. 03. 08. 0,01 USD
2021. 02. 08. 0,01 USD
2021. 01. 11. 0,02 USD