F.Inc.Fd.N EUR
LU1309513502
F.Inc.Fd.N EUR/ LU1309513502 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,0100 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,7100EUR |
+0,11% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Fundusz mieszany/elastyczny
|
Franklin Templeton ▶ |
Cel inwestycyjny
The Fund aims to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation by investing primarily in equity securities and long & short-term debt securities. The Fund may invest up to 25 % of its net assets in non-U.S. securities.
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Kraj: |
USA |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid + 25% Bloomberg US Aggregate |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
10.01.2025 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton |
| Aktywa: |
7,47 mld
USD
|
| Data startu: |
01.07.1999 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,85% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Obligacje |
|
45,06% |
| Akcje |
|
26,03% |
| Gotówka |
|
2,14% |
| Inne |
|
26,77% |
Kraje
| USA |
|
61,77% |
| Gotówka |
|
2,14% |
| Wielka Brytania |
|
1,54% |
| Irlandia |
|
1,04% |
| Luxemburg |
|
1,03% |
| Francja |
|
0,87% |
| Panama |
|
0,87% |
| Holandia |
|
0,72% |
| Kanada |
|
0,68% |
| Szwajcaria |
|
0,61% |
| Australia |
|
0,58% |
| Kajmany |
|
0,40% |
| Niemcy |
|
0,37% |
| Makao |
|
0,26% |
| Singapur |
|
0,24% |
| Inne |
|
26,88% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
95,11% |
| Euro |
|
1,44% |
| Frank szwajcarski |
|
0,61% |
| Funt brytyjski |
|
0,39% |
| Dolar singapurski |
|
0,16% |
| Dolar australijski |
|
0,15% |
| Inne |
|
2,14% |