F.Inc.Fd.A EUR
LU2191005748
F.Inc.Fd.A EUR/ LU2191005748 /
| Стоимость чистых активов08.01.2025 |
Изменение+0.0400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 14.3200EUR |
+0.28% |
reinvestment |
Mixed Fund
Mixed fund/flexible
|
Franklin Templeton ▶ |
Инвестиционная цель
The Fund aims to maximise income while maintaining prospects for capital appreciation by investing primarily in equity securities and long & short-term debt securities. The Fund may invest up to 25 % of its net assets in non-U.S. securities.
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Страна: |
United States of America |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
Linked Blended 50% MSCI USA High Dividend Yield + 25% Bloomberg High Yield Very Liquid + 25% Bloomberg US Aggregate |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Edward D. Perks, Brendan Circle, Todd Brighton |
| Объем фонда: |
7.47 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
12.11.2020 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
5.75% |
| Max. Administration Fee: |
1.35% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Bonds |
|
56.07% |
| Stocks |
|
34.35% |
| Cash |
|
2.10% |
| Другие |
|
7.48% |
Страны
| United States of America |
|
63.71% |
| Cash |
|
2.10% |
| United Kingdom |
|
1.40% |
| Luxembourg |
|
1.05% |
| Panama |
|
0.88% |
| Ireland |
|
0.84% |
| Netherlands |
|
0.76% |
| France |
|
0.71% |
| Canada |
|
0.69% |
| Switzerland |
|
0.65% |
| Australia |
|
0.61% |
| Cayman Islands |
|
0.40% |
| Germany |
|
0.38% |
| Macao |
|
0.26% |
| Singapore |
|
0.24% |
| Другие |
|
25.32% |
Валюта
| US Dollar |
|
95.18% |
| Euro |
|
1.32% |
| Swiss Franc |
|
0.65% |
| British Pound |
|
0.42% |
| Australian Dollar |
|
0.17% |
| Singapore Dollar |
|
0.16% |
| Другие |
|
2.10% |