ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H/  LU1244550650  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение-0.0400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
9.3100USD -0.43% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2015 - - - - - - 0.95 -4.90 -2.01 3.88 1.47 -2.69 -
2016 -1.29 -0.78 2.74 0.10 0.64 1.18 1.60 -0.12 0.10 -0.33 0.85 0.95 +5.72%
2017 -0.33 2.57 0.42 0.31 -0.06 -0.82 0.25 0.03 0.47 1.44 0.24 1.21 +5.83%
2018 0.56 -1.68 -0.54 -0.44 -0.12 -1.46 1.34 -0.80 -0.70 -3.59 -1.25 -2.85 -11.04%
2019 3.96 0.93 2.13 1.14 -1.34 1.88 1.98 1.14 0.43 -0.26 0.54 0.77 +14.03%
2020 0.69 -3.15 -6.86 3.57 0.97 0.58 0.71 1.82 0.21 -0.90 5.02 0.92 +3.09%
2021 -0.37 0.88 4.76 0.40 0.52 2.53 1.17 1.49 -1.32 2.15 -0.14 3.73 +16.80%
2022 -0.96 -2.42 1.84 -1.51 -0.66 -4.95 5.87 -1.66 -4.39 2.67 2.61 -3.28 -7.17%
2023 2.52 -0.58 0.56 -0.47 0.91 1.37 1.81 -0.67 -0.69 -1.96 2.56 4.23 +9.84%
2024 0.22 1.42 2.49 -2.26 0.96 1.84 0.96 0.11 1.72 -1.29 2.58 -1.18 -
2025 0.31 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.87% 6.97% 6.19% 7.12% 8.98%
Коэффициент Шарпа 3.70 0.36 0.95 0.06 0.33
Лучший месяц +0.31% +2.58% +2.58% +5.87% +5.87%
Худший месяц -1.18% -1.29% -2.26% -4.95% -6.86%
Максимальный убыток -0.22% -3.95% -3.95% -10.00% -15.24%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 SGD H paying dividend 8.0200 +5.91% +3.28%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR paying dividend 7.4800 +5.45% -0.77%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD reinvestment 12.3100 +6.95% +5.03%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR paying dividend 8.8500 +7.23% +4.02%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR reinvestment 14.6700 +7.08% +3.90%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H paying dividend 9.3100 +8.63% +9.95%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W EUR paying dividend 8.5200 +7.04% +3.79%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H paying dividend 9.8500 +8.54% +9.52%
Franklin Templeton Investment Fu... reinvestment 13.2500 +6.08% +0.99%
Franklin Templeton Investment Fu... paying dividend 8.0300 +6.09% +1.06%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR paying dividend 8.1900 +6.06% +0.96%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR reinvestment 12.5100 +5.57% -0.48%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR paying dividend 7.6000 +5.98% +1.02%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H reinvestment 12.7800 +7.12% +5.27%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR paying dividend 6.9900 +5.58% -0.49%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR paying dividend 6.8500 +5.49% -0.55%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H paying dividend 8.1400 +7.13% +5.34%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H reinvestment 13.1500 +7.61% +6.91%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H paying dividend 8.5400 +7.65% +6.95%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.31%
6 месяцев  
+2.65%
1 год  
+8.63%
3 года  
+9.95%
5 лет  
+32.05%
С самого начала  
+43.38%
Год
2023  
+9.84%
2022
  -7.17%
2021  
+16.80%
2020  
+3.09%
2019  
+14.03%
2018
  -11.04%
2017  
+5.83%
2016  
+5.72%
 

Дивиденды

08.04.2020 0.03 USD
09.03.2020 0.03 USD
10.02.2020 0.03 USD
09.01.2020 0.03 USD
09.12.2019 0.04 USD
08.11.2019 0.04 USD
08.10.2019 0.04 USD
09.09.2019 0.04 USD
08.08.2019 0.04 USD
08.07.2019 0.04 USD
10.06.2019 0.04 USD
08.05.2019 0.04 USD
08.04.2019 0.04 USD
08.03.2019 0.04 USD
08.02.2019 0.04 USD
09.01.2019 0.03 USD
10.12.2018 0.04 USD
08.11.2018 0.04 USD
08.10.2018 0.04 USD
10.09.2018 0.04 USD
08.08.2018 0.04 USD
09.07.2018 0.04 USD
08.06.2018 0.04 USD
08.05.2018 0.04 USD
09.04.2018 0.04 USD
08.03.2018 0.04 USD
08.02.2018 0.04 USD
09.01.2018 0.04 USD
08.12.2017 0.04 USD
08.11.2017 0.04 USD
09.10.2017 0.04 USD
08.09.2017 0.04 USD
08.08.2017 0.04 USD
10.07.2017 0.04 USD
08.06.2017 0.04 USD
08.05.2017 0.04 USD
10.04.2017 0.04 USD
08.03.2017 0.04 USD
08.02.2017 0.04 USD
09.01.2017 0.04 USD
08.12.2016 0.04 USD
08.11.2016 0.04 USD
10.10.2016 0.04 USD
08.09.2016 0.04 USD
08.08.2016 0.04 USD
08.07.2016 0.04 USD
08.06.2016 0.04 USD
09.05.2016 0.04 USD
08.04.2016 0.04 USD
08.03.2016 0.04 USD
08.02.2016 0.04 USD
11.01.2016 0.04 USD
08.12.2015 0.04 USD
09.11.2015 0.04 USD
08.10.2015 0.04 USD
08.09.2015 0.03 USD
10.08.2015 0.02 USD
08.07.2015 0.00 USD
09.01.2025 0.04 USD
09.12.2024 0.04 USD
08.11.2024 0.04 USD
08.10.2024 0.04 USD
09.09.2024 0.04 USD
08.08.2024 0.04 USD
08.07.2024 0.04 USD
10.06.2024 0.04 USD
08.05.2024 0.04 USD
08.04.2024 0.04 USD
08.03.2024 0.04 USD
08.02.2024 0.04 USD
09.01.2024 0.03 USD
08.12.2023 0.03 USD
08.11.2023 0.03 USD
09.10.2023 0.03 USD
08.09.2023 0.03 USD
08.08.2023 0.03 USD
10.07.2023 0.03 USD
08.06.2023 0.03 USD
08.05.2023 0.03 USD
11.04.2023 0.03 USD
08.03.2023 0.03 USD
08.02.2023 0.03 USD
09.01.2023 0.03 USD
08.12.2022 0.03 USD
08.11.2022 0.03 USD
10.10.2022 0.03 USD
08.09.2022 0.03 USD
08.08.2022 0.03 USD
08.07.2022 0.03 USD
08.06.2022 0.03 USD
09.05.2022 0.03 USD
08.04.2022 0.03 USD
08.03.2022 0.03 USD
08.02.2022 0.03 USD
10.01.2022 0.03 USD
08.12.2021 0.03 USD
08.11.2021 0.03 USD
08.10.2021 0.03 USD
08.09.2021 0.03 USD
09.08.2021 0.03 USD
08.07.2021 0.03 USD
08.06.2021 0.03 USD
10.05.2021 0.03 USD
09.04.2021 0.03 USD
08.03.2021 0.03 USD
08.02.2021 0.03 USD
11.01.2021 0.03 USD
08.12.2020 0.03 USD
09.11.2020 0.03 USD
08.10.2020 0.03 USD
08.09.2020 0.03 USD
10.08.2020 0.03 USD
08.07.2020 0.03 USD
08.06.2020 0.03 USD
08.05.2020 0.03 USD