RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H/  LU1244550650  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,3100USD -0,43% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - 0,95 -4,90 -2,01 3,88 1,47 -2,69 -
2016 -1,29 -0,78 2,74 0,10 0,64 1,18 1,60 -0,12 0,10 -0,33 0,85 0,95 +5,72%
2017 -0,33 2,57 0,42 0,31 -0,06 -0,82 0,25 0,03 0,47 1,44 0,24 1,21 +5,83%
2018 0,56 -1,68 -0,54 -0,44 -0,12 -1,46 1,34 -0,80 -0,70 -3,59 -1,25 -2,85 -11,04%
2019 3,96 0,93 2,13 1,14 -1,34 1,88 1,98 1,14 0,43 -0,26 0,54 0,77 +14,03%
2020 0,69 -3,15 -6,86 3,57 0,97 0,58 0,71 1,82 0,21 -0,90 5,02 0,92 +3,09%
2021 -0,37 0,88 4,76 0,40 0,52 2,53 1,17 1,49 -1,32 2,15 -0,14 3,73 +16,80%
2022 -0,96 -2,42 1,84 -1,51 -0,66 -4,95 5,87 -1,66 -4,39 2,67 2,61 -3,28 -7,17%
2023 2,52 -0,58 0,56 -0,47 0,91 1,37 1,81 -0,67 -0,69 -1,96 2,56 4,23 +9,84%
2024 0,22 1,42 2,49 -2,26 0,96 1,84 0,96 0,11 1,72 -1,29 2,58 -1,18 -
2025 0,31 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,87% 6,97% 6,19% 7,12% 8,98%
Sharpe ráta 3,70 0,36 0,95 0,06 0,33
Legjobb hónap +0,31% +2,58% +2,58% +5,87% +5,87%
Legrosszabb hónap -1,18% -1,29% -2,26% -4,95% -6,86%
Maximális veszteség -0,22% -3,95% -3,95% -10,00% -15,24%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 SGD H Osztalékfizetés 8,0200 +5,91% +3,28%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.G EUR Osztalékfizetés 7,4800 +5,45% -0,77%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.C USD Újrabefektetés 12,3100 +6,95% +5,03%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR Osztalékfizetés 8,8500 +7,23% +4,02%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR Újrabefektetés 14,6700 +7,08% +3,90%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I-H1 USD H Osztalékfizetés 9,3100 +8,63% +9,95%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W EUR Osztalékfizetés 8,5200 +7,04% +3,79%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.W-H1 USD H Osztalékfizetés 9,8500 +8,54% +9,52%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 13,2500 +6,08% +0,99%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,0300 +6,09% +1,06%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR Osztalékfizetés 8,1900 +6,06% +0,96%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Újrabefektetés 12,5100 +5,57% -0,48%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR Osztalékfizetés 7,6000 +5,98% +1,02%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H Újrabefektetés 12,7800 +7,12% +5,27%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Osztalékfizetés 6,9900 +5,58% -0,49%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N EUR Osztalékfizetés 6,8500 +5,49% -0,55%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.N-H1 USD H Osztalékfizetés 8,1400 +7,13% +5,34%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H Újrabefektetés 13,1500 +7,61% +6,91%
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H Osztalékfizetés 8,5400 +7,65% +6,95%

Teljesítmény

YTD  
+0,31%
6 Hónap  
+2,65%
1 Év  
+8,63%
3 Év  
+9,95%
5 Év  
+32,05%
Kezdettől  
+43,38%
Év
2023  
+9,84%
2022
  -7,17%
2021  
+16,80%
2020  
+3,09%
2019  
+14,03%
2018
  -11,04%
2017  
+5,83%
2016  
+5,72%
 

Osztalék

2020. 04. 08. 0,03 USD
2020. 03. 09. 0,03 USD
2020. 02. 10. 0,03 USD
2020. 01. 09. 0,03 USD
2019. 12. 09. 0,04 USD
2019. 11. 08. 0,04 USD
2019. 10. 08. 0,04 USD
2019. 09. 09. 0,04 USD
2019. 08. 08. 0,04 USD
2019. 07. 08. 0,04 USD
2019. 06. 10. 0,04 USD
2019. 05. 08. 0,04 USD
2019. 04. 08. 0,04 USD
2019. 03. 08. 0,04 USD
2019. 02. 08. 0,04 USD
2019. 01. 09. 0,03 USD
2018. 12. 10. 0,04 USD
2018. 11. 08. 0,04 USD
2018. 10. 08. 0,04 USD
2018. 09. 10. 0,04 USD
2018. 08. 08. 0,04 USD
2018. 07. 09. 0,04 USD
2018. 06. 08. 0,04 USD
2018. 05. 08. 0,04 USD
2018. 04. 09. 0,04 USD
2018. 03. 08. 0,04 USD
2018. 02. 08. 0,04 USD
2018. 01. 09. 0,04 USD
2017. 12. 08. 0,04 USD
2017. 11. 08. 0,04 USD
2017. 10. 09. 0,04 USD
2017. 09. 08. 0,04 USD
2017. 08. 08. 0,04 USD
2017. 07. 10. 0,04 USD
2017. 06. 08. 0,04 USD
2017. 05. 08. 0,04 USD
2017. 04. 10. 0,04 USD
2017. 03. 08. 0,04 USD
2017. 02. 08. 0,04 USD
2017. 01. 09. 0,04 USD
2016. 12. 08. 0,04 USD
2016. 11. 08. 0,04 USD
2016. 10. 10. 0,04 USD
2016. 09. 08. 0,04 USD
2016. 08. 08. 0,04 USD
2016. 07. 08. 0,04 USD
2016. 06. 08. 0,04 USD
2016. 05. 09. 0,04 USD
2016. 04. 08. 0,04 USD
2016. 03. 08. 0,04 USD
2016. 02. 08. 0,04 USD
2016. 01. 11. 0,04 USD
2015. 12. 08. 0,04 USD
2015. 11. 09. 0,04 USD
2015. 10. 08. 0,04 USD
2015. 09. 08. 0,03 USD
2015. 08. 10. 0,02 USD
2015. 07. 08. 0,00 USD
2025. 01. 09. 0,04 USD
2024. 12. 09. 0,04 USD
2024. 11. 08. 0,04 USD
2024. 10. 08. 0,04 USD
2024. 09. 09. 0,04 USD
2024. 08. 08. 0,04 USD
2024. 07. 08. 0,04 USD
2024. 06. 10. 0,04 USD
2024. 05. 08. 0,04 USD
2024. 04. 08. 0,04 USD
2024. 03. 08. 0,04 USD
2024. 02. 08. 0,04 USD
2024. 01. 09. 0,03 USD
2023. 12. 08. 0,03 USD
2023. 11. 08. 0,03 USD
2023. 10. 09. 0,03 USD
2023. 09. 08. 0,03 USD
2023. 08. 08. 0,03 USD
2023. 07. 10. 0,03 USD
2023. 06. 08. 0,03 USD
2023. 05. 08. 0,03 USD
2023. 04. 11. 0,03 USD
2023. 03. 08. 0,03 USD
2023. 02. 08. 0,03 USD
2023. 01. 09. 0,03 USD
2022. 12. 08. 0,03 USD
2022. 11. 08. 0,03 USD
2022. 10. 10. 0,03 USD
2022. 09. 08. 0,03 USD
2022. 08. 08. 0,03 USD
2022. 07. 08. 0,03 USD
2022. 06. 08. 0,03 USD
2022. 05. 09. 0,03 USD
2022. 04. 08. 0,03 USD
2022. 03. 08. 0,03 USD
2022. 02. 08. 0,03 USD
2022. 01. 10. 0,03 USD
2021. 12. 08. 0,03 USD
2021. 11. 08. 0,03 USD
2021. 10. 08. 0,03 USD
2021. 09. 08. 0,03 USD
2021. 08. 09. 0,03 USD
2021. 07. 08. 0,03 USD
2021. 06. 08. 0,03 USD
2021. 05. 10. 0,03 USD
2021. 04. 09. 0,03 USD
2021. 03. 08. 0,03 USD
2021. 02. 08. 0,03 USD
2021. 01. 11. 0,03 USD
2020. 12. 08. 0,03 USD
2020. 11. 09. 0,03 USD
2020. 10. 08. 0,03 USD
2020. 09. 08. 0,03 USD
2020. 08. 10. 0,03 USD
2020. 07. 08. 0,03 USD
2020. 06. 08. 0,03 USD
2020. 05. 08. 0,03 USD