F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR
LU0909057753
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.I EUR/ LU0909057753 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.9700EUR |
+0.22% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed fund/flexible |
| Бенчмарк: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
09.01.2025 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Объем фонда: |
123.85 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.04.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
52.57% |
| Bonds |
|
34.14% |
| Mutual Funds |
|
7.72% |
| Cash |
|
1.66% |
| Другие |
|
3.91% |
Страны
| United States of America |
|
36.94% |
| France |
|
6.02% |
| Italy |
|
5.59% |
| United Kingdom |
|
5.54% |
| Germany |
|
5.09% |
| Netherlands |
|
5.07% |
| Spain |
|
3.90% |
| Japan |
|
2.45% |
| Ireland |
|
1.95% |
| Brazil |
|
1.71% |
| Cash |
|
1.66% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.28% |
| Luxembourg |
|
1.19% |
| Canada |
|
0.98% |
| Austria |
|
0.95% |
| Другие |
|
19.68% |
Валюта
| US Dollar |
|
40.81% |
| Euro |
|
36.06% |
| British Pound |
|
3.83% |
| Japanese Yen |
|
2.45% |
| Brazilian Real |
|
1.71% |
| Taiwan Dollar |
|
1.28% |
| Canadian Dollar |
|
0.98% |
| Korean Won |
|
0.94% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.69% |
| Australian Dollar |
|
0.65% |
| South African Rand |
|
0.49% |
| Indian Rupee |
|
0.34% |
| Mexican Peso |
|
0.26% |
| Swiss Franc |
|
0.24% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.12% |
| Другие |
|
9.15% |