F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H
LU1244550221
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A-H1 USD H/ LU1244550221 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 8,6600USD |
+0,35% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Rugalmas |
| Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2025. 01. 09. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Alap forgalma: |
123,85 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 06. 26. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,35% |
| Minimum befektetés: |
1 000,00 USD |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
52,57% |
| Kötvények |
|
34,14% |
| Alapok |
|
7,72% |
| Készpénz |
|
1,66% |
| Egyéb |
|
3,91% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
36,94% |
| Franciaország |
|
6,02% |
| Olaszország |
|
5,59% |
| Egyesült Királyság |
|
5,54% |
| Németország |
|
5,09% |
| Hollandia |
|
5,07% |
| Spanyolország |
|
3,90% |
| Japán |
|
2,45% |
| Írország |
|
1,95% |
| Brazília |
|
1,71% |
| Készpénz |
|
1,66% |
| Tajvan, Kína |
|
1,28% |
| Luxemburg |
|
1,19% |
| Kanada |
|
0,98% |
| Ausztria |
|
0,95% |
| Egyéb |
|
19,68% |