F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR
LU0909060468
F.Gl.Multi-Asset I.Fd.A EUR/ LU0909060468 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,0200 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 8,3000EUR |
+0,24% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusz mieszany/elastyczny |
| Benchmark: |
Linked 50% Bloomberg Multiverse (Hedged in EUR) + 50% MSCI All Country World Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Aktywa: |
123,85 mln
USD
|
| Data startu: |
26.04.2013 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
5,75% |
| Max. Administration Fee: |
1,35% |
| Minimalna inwestycja: |
1 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
52,57% |
| Obligacje |
|
34,14% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,72% |
| Gotówka |
|
1,66% |
| Inne |
|
3,91% |
Kraje
| USA |
|
36,94% |
| Francja |
|
6,02% |
| Włochy |
|
5,59% |
| Wielka Brytania |
|
5,54% |
| Niemcy |
|
5,09% |
| Holandia |
|
5,07% |
| Hiszpania |
|
3,90% |
| Japonia |
|
2,45% |
| Irlandia |
|
1,95% |
| Brazylia |
|
1,71% |
| Gotówka |
|
1,66% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,28% |
| Luxemburg |
|
1,19% |
| Kanada |
|
0,98% |
| Austria |
|
0,95% |
| Inne |
|
19,68% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
40,81% |
| Euro |
|
36,06% |
| Funt brytyjski |
|
3,83% |
| Jen japoński |
|
2,45% |
| Real brazylijski |
|
1,71% |
| Dolar tajwański |
|
1,28% |
| Dolar kanadyjski |
|
0,98% |
| Won koreański |
|
0,94% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,69% |
| Dolar australijski |
|
0,65% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,49% |
| Rupia indyjska |
|
0,34% |
| Peso meksykańskie |
|
0,26% |
| Frank szwajcarski |
|
0,24% |
| Dolar hongkoński |
|
0,12% |
| Inne |
|
9,15% |