RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Gl.Inc.Fd.A HKD/  LU2129689605  /

Fonds
NAV2025. 01. 08. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
9,9100HKD +0,10% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2022 - - - - - - - - - - - -1,47 -
2023 4,52 -2,17 1,63 0,73 -2,57 1,83 1,04 -1,23 -2,64 -3,02 5,28 4,33 +7,49%
2024 -0,44 -0,34 2,06 -2,01 2,37 -0,35 3,26 2,21 1,01 -2,24 0,83 -2,99 -
2025 0,30 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 1,55% 5,08% 5,14% -% -%
Sharpe ráta 7,80 0,00 0,22 - -
Legjobb hónap +0,30% +3,26% +3,26% +5,28% -
Legrosszabb hónap -2,99% -2,99% -2,99% -3,02% -
Maximális veszteség -0,10% -4,95% -4,95% - -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték HKD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Gl.Inc.Fd.A HKD Osztalékfizetés 9,9100 +3,91% -
F.Gl.Inc.Fd.A SGD H1 Újrabefektetés 11,1000 +2,21% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 8,9000 +2,16% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,9100 - -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 966,7100 - -
F.Gl.Inc.Fd.I USD Újrabefektetés 12,7700 +5,19% -
F.Gl.Inc.Fd.I EUR H1 Osztalékfizetés 9,5100 +3,32% -
F.Gl.Inc.Fd.C USD Újrabefektetés 11,9600 +3,64% -
F.Gl.Inc.Fd.W USD Újrabefektetés 12,7400 +5,12% -
F.Gl.Inc.Fd.W EUR Újrabefektetés 13,8300 +11,53% -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,2800 +4,24% +0,57%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 10,9300 +10,75% +10,39%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,8700 +4,23% -
F.Gl.Inc.Fd.A EUR H1 Osztalékfizetés 8,9800 +2,36% -
F.Gl.Inc.Fd.N USD Újrabefektetés 12,0100 +3,71% -
F.Gl.Inc.Fd.N EUR H1 Osztalékfizetés 8,9300 +1,86% -
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 9,8700 - -

Teljesítmény

YTD  
+0,30%
6 Hónap  
+1,39%
1 Év  
+3,91%
3 Év     -
5 Év     -
Kezdettől  
+12,14%
Év
2023  
+7,49%
 

Osztalék

2024. 12. 09. 0,06 HKD
2024. 11. 08. 0,06 HKD
2024. 10. 08. 0,06 HKD
2024. 09. 09. 0,06 HKD
2024. 08. 08. 0,06 HKD
2024. 07. 08. 0,06 HKD
2024. 06. 10. 0,06 HKD
2024. 05. 08. 0,06 HKD
2024. 04. 08. 0,06 HKD
2024. 03. 08. 0,06 HKD
2024. 02. 08. 0,06 HKD
2024. 01. 09. 0,06 HKD
2023. 12. 08. 0,06 HKD
2023. 11. 08. 0,06 HKD
2023. 10. 09. 0,06 HKD
2023. 09. 08. 0,05 HKD
2023. 08. 08. 0,04 HKD
2023. 07. 10. 0,05 HKD
2023. 06. 08. 0,04 HKD
2023. 05. 08. 0,05 HKD
2023. 04. 11. 0,05 HKD
2023. 03. 08. 0,05 HKD
2023. 02. 08. 0,04 HKD
2023. 01. 09. 0,04 HKD
2022. 12. 08. 0,04 HKD