ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.ESG-Focused Balanced Fd.W/  LU2319534009  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.2300EUR +0.27% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.89 -2.54 3.11 0.58 2.42 -
2022 -3.68 -3.82 1.12 -3.27 -1.05 -4.88 6.58 -3.56 -5.21 3.43 2.54 -4.42 -15.76%
2023 3.16 -0.55 0.99 -0.11 0.78 1.54 1.52 0.11 -1.81 -1.20 4.84 3.67 +13.49%
2024 2.13 2.18 2.62 -2.86 2.09 1.95 0.86 0.28 1.23 -0.84 4.33 -0.90 -
2025 2.18 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.57% 7.41% 6.68% 7.84% -%
Коэффициент Шарпа 5.82 1.62 1.82 0.30 -
Лучший месяц +2.18% +4.33% +4.33% +6.58% -
Худший месяц -0.90% -0.90% -2.86% -5.21% -
Максимальный убыток -1.09% -3.69% -3.97% -14.48% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.ESG-Focused Balanced Fd.R reinvestment 11.8800 +15.12% +16.93%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 paying dividend 11.9600 +16.43% +23.07%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I paying dividend 11.2400 +14.82% +16.04%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 paying dividend 11.9800 +16.53% +23.16%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W paying dividend 11.2300 +14.84% +15.94%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A reinvestment 11.5100 +14.19% +13.85%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A paying dividend 10.9900 +14.10% +13.82%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H paying dividend 11.7100 +15.79% +20.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.18%
6 месяцев  
+7.16%
1 год  
+14.84%
3 года  
+15.94%
5 лет     -
С самого начала  
+17.56%
Год
2023  
+13.49%
2022
  -15.76%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.22 EUR
03.04.2023 0.16 EUR
01.04.2022 0.07 EUR