ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1/  LU2319534181  /

Fonds
Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение-0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.7400USD -0.09% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.89 -2.35 3.10 0.58 2.51 -
2022 -3.58 -3.91 1.32 -3.07 -0.83 -4.83 6.84 -3.20 -4.80 3.70 2.81 -4.10 -13.55%
2023 3.40 -0.42 1.07 0.19 0.86 1.80 1.67 0.21 -1.74 -1.04 5.05 3.91 +15.75%
2024 2.12 2.46 2.58 -2.65 2.17 2.03 1.09 0.45 1.25 -0.70 4.43 -0.76 -
2025 0.34 - - - - - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.68% 7.37% 6.53% 7.85% -%
Коэффициент Шарпа 3.28 1.22 1.98 0.35 -
Лучший месяц +0.34% +4.43% +4.43% +6.84% -
Худший месяц -0.76% -0.76% -2.65% -4.83% -
Максимальный убыток -0.34% -3.93% -3.93% -14.42% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.ESG-Focused Balanced Fd.R reinvestment 11.6700 +14.52% +11.89%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 paying dividend 11.7400 +15.73% +17.57%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I paying dividend 11.0500 +14.25% +11.01%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 paying dividend 11.7600 +15.82% +17.78%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W paying dividend 11.0300 +14.17% +10.81%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A reinvestment 11.3100 +13.55% +8.85%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A paying dividend 10.8000 +13.52% +8.83%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H paying dividend 11.5000 +15.16% +15.52%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+0.34%
6 месяцев  
+5.77%
1 год  
+15.73%
3 года  
+17.57%
5 лет     -
С самого начала  
+22.86%
Год
2023  
+15.75%
2022
  -13.55%
 

Дивиденды

02.04.2024 0.23 USD
03.04.2023 0.17 USD
01.04.2022 0.07 USD