ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

F.ESG-Focused Balanced Fd.R/  LU2319533456  /

Fonds
Стоимость чистых активов23.01.2025 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.8800EUR +0.25% reinvestment Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2021 - - - - - - - 1.89 -2.44 3.11 0.58 2.42 -
2022 -3.58 -3.91 1.22 -3.22 -1.04 -4.94 6.74 -3.52 -5.15 3.39 2.52 -4.38 -15.47%
2023 3.24 -0.54 0.98 0.00 0.65 1.60 1.58 0.10 -1.76 -1.16 4.90 3.66 +13.84%
2024 2.16 2.21 2.63 -2.84 2.07 1.94 1.00 0.27 1.25 -0.79 4.36 -0.85 -
2025 2.15 - - - - - - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.62% 7.40% 6.68% 7.86% -%
Коэффициент Шарпа 5.66 1.67 1.86 0.34 -
Лучший месяц +2.15% +4.36% +4.36% +6.74% -
Худший месяц -0.85% -0.85% -2.84% -5.15% -
Максимальный убыток -1.11% -3.76% -3.94% -14.26% -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
F.ESG-Focused Balanced Fd.R reinvestment 11.8800 +15.12% +16.93%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 paying dividend 11.9600 +16.43% +23.07%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I paying dividend 11.2400 +14.82% +16.04%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 paying dividend 11.9800 +16.53% +23.16%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W paying dividend 11.2300 +14.84% +15.94%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A reinvestment 11.5100 +14.19% +13.85%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A paying dividend 10.9900 +14.10% +13.82%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H paying dividend 11.7100 +15.79% +20.88%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+2.15%
6 месяцев  
+7.32%
1 год  
+15.12%
3 года  
+16.93%
5 лет     -
С самого начала  
+18.80%
Год
2023  
+13.84%
2022
  -15.47%