RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.ESG-Focused Balanced Fd.I/  LU2319533886  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,2400EUR +0,27% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 1,89 -2,54 3,11 0,58 2,42 -
2022 -3,68 -3,82 1,12 -3,27 -0,94 -4,98 6,69 -3,55 -5,20 3,31 2,54 -4,32 -15,67%
2023 3,16 -0,55 0,88 0,00 0,67 1,65 1,52 0,11 -1,92 -1,09 4,84 3,67 +13,48%
2024 2,12 2,28 2,52 -2,86 2,09 1,95 0,86 0,38 1,13 -0,84 4,42 -0,90 -
2025 2,09 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,86% 7,35% 6,68% 7,85% -%
Sharpe ráta 5,27 1,61 1,82 0,31 -
Legjobb hónap +2,09% +4,42% +4,42% +6,69% -
Legrosszabb hónap -0,90% -0,90% -2,86% -5,20% -
Maximális veszteség -1,17% -3,69% -3,96% -14,38% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.ESG-Focused Balanced Fd.R Újrabefektetés 11,8800 +15,12% +16,93%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 Osztalékfizetés 11,9600 +16,43% +23,07%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I Osztalékfizetés 11,2400 +14,82% +16,04%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 Osztalékfizetés 11,9800 +16,53% +23,16%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W Osztalékfizetés 11,2300 +14,84% +15,94%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Újrabefektetés 11,5100 +14,19% +13,85%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Osztalékfizetés 10,9900 +14,10% +13,82%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H Osztalékfizetés 11,7100 +15,79% +20,88%

Teljesítmény

YTD  
+2,09%
6 Hónap  
+7,05%
1 Év  
+14,82%
3 Év  
+16,04%
5 Év     -
Kezdettől  
+17,66%
Év
2023  
+13,48%
2022
  -15,67%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,22 EUR
2023. 04. 03. 0,16 EUR
2022. 04. 01. 0,07 EUR