RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1/  LU2319533969  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7600USD -0,09% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 1,89 -2,35 3,10 0,58 2,51 -
2022 -3,58 -3,81 1,22 -3,07 -0,83 -4,83 6,84 -3,20 -4,70 3,58 2,81 -4,10 -13,55%
2023 3,40 -0,32 1,06 0,08 0,96 1,80 1,67 0,20 -1,74 -1,04 5,05 3,90 +15,86%
2024 2,22 2,36 2,67 -2,72 2,26 2,03 0,99 0,45 1,33 -0,70 4,42 -0,76 -
2025 0,34 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,67% 7,23% 6,54% 7,80% -%
Sharpe ráta 3,28 1,24 2,00 0,36 -
Legjobb hónap +0,34% +4,42% +4,42% +6,84% -
Legrosszabb hónap -0,76% -0,76% -2,72% -4,83% -
Maximális veszteség -0,34% -3,84% -3,84% -14,42% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.ESG-Focused Balanced Fd.R Újrabefektetés 11,6700 +14,52% +11,89%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 Osztalékfizetés 11,7400 +15,73% +17,57%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I Osztalékfizetés 11,0500 +14,25% +11,01%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 Osztalékfizetés 11,7600 +15,82% +17,78%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W Osztalékfizetés 11,0300 +14,17% +10,81%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Újrabefektetés 11,3100 +13,55% +8,85%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Osztalékfizetés 10,8000 +13,52% +8,83%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H Osztalékfizetés 11,5000 +15,16% +15,52%

Teljesítmény

YTD  
+0,34%
6 Hónap  
+5,76%
1 Év  
+15,82%
3 Év  
+17,78%
5 Év     -
Kezdettől  
+23,08%
Év
2023  
+15,86%
2022
  -13,55%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,23 USD
2023. 04. 03. 0,17 USD
2022. 04. 01. 0,07 USD