RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1/  LU2319533969  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,9800USD +0,25% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 1,89 -2,35 3,10 0,58 2,51 -
2022 -3,58 -3,81 1,22 -3,07 -0,83 -4,83 6,84 -3,20 -4,70 3,58 2,81 -4,10 -13,55%
2023 3,40 -0,32 1,06 0,08 0,96 1,80 1,67 0,20 -1,74 -1,04 5,05 3,90 +15,86%
2024 2,22 2,36 2,67 -2,72 2,26 2,03 0,99 0,45 1,33 -0,70 4,42 -0,76 -
2025 2,22 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,55% 7,30% 6,65% 7,81% -%
Sharpe ráta 5,95 1,84 2,08 0,58 -
Legjobb hónap +2,22% +4,42% +4,42% +6,84% -
Legrosszabb hónap -0,76% -0,76% -2,72% -4,83% -
Maximális veszteség -1,10% -3,66% -3,84% -13,17% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.ESG-Focused Balanced Fd.R Újrabefektetés 11,8800 +15,12% +16,93%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 Osztalékfizetés 11,9600 +16,43% +23,07%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I Osztalékfizetés 11,2400 +14,82% +16,04%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 Osztalékfizetés 11,9800 +16,53% +23,16%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W Osztalékfizetés 11,2300 +14,84% +15,94%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Újrabefektetés 11,5100 +14,19% +13,85%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Osztalékfizetés 10,9900 +14,10% +13,82%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H Osztalékfizetés 11,7100 +15,79% +20,88%

Teljesítmény

YTD  
+2,22%
6 Hónap  
+7,83%
1 Év  
+16,53%
3 Év  
+23,16%
5 Év     -
Kezdettől  
+25,38%
Év
2023  
+15,86%
2022
  -13,55%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,23 USD
2023. 04. 03. 0,17 USD
2022. 04. 01. 0,07 USD