F.ESG-Focused Balanced Fd.A
LU2319533530
F.ESG-Focused Balanced Fd.A/ LU2319533530 /
| NAV2025. 01. 09. |
Vált.0,0000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 10,8000EUR |
0,00% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
Blended 50% MSCI World-NR (EUR) + 50% Bloomberg Euro Aggregate Index |
| Üzleti év kezdete: |
04. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 04. 02. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Marzena Hofrichter, Pierluigi Ansuinelli |
| Alap forgalma: |
30,46 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2021. 07. 15. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,70% |
| Minimum befektetés: |
100,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
51,31% |
| Kötvények |
|
45,95% |
| Készpénz |
|
2,35% |
| Egyéb |
|
0,39% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,51% |
| Spanyolország |
|
8,09% |
| Németország |
|
7,12% |
| Egyesült Királyság |
|
6,95% |
| Franciaország |
|
5,95% |
| Supernational |
|
5,32% |
| Hollandia |
|
5,03% |
| Dánia |
|
4,05% |
| Svájc |
|
3,08% |
| Japán |
|
2,59% |
| Készpénz |
|
2,35% |
| Belgium |
|
2,29% |
| Írország |
|
1,65% |
| Luxemburg |
|
1,32% |
| Olaszország |
|
1,04% |
| Egyéb |
|
7,66% |
Devizák
| Euro |
|
47,12% |
| US Dollár |
|
34,59% |
| Brit Font |
|
5,93% |
| Dán Korona |
|
3,67% |
| Japán Yen |
|
2,59% |
| Svájci Frank |
|
2,22% |
| Kanadai Dollár |
|
0,60% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,27% |
| Svéd Korona |
|
0,21% |
| Izraeli Shekel |
|
0,18% |
| Szingapúri Dollár |
|
0,13% |
| Egyéb |
|
2,49% |