NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
10,9900EUR +0,27% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton 
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 1,89 -2,54 3,01 0,58 2,33 -
2022 -3,69 -3,93 1,13 -3,38 -1,05 -5,01 6,62 -3,58 -5,24 3,34 2,45 -4,46 -16,28%
2023 3,08 -0,55 0,89 -0,01 0,56 1,56 1,54 0,00 -1,95 -1,21 4,91 3,62 +12,91%
2024 1,95 2,22 2,56 -2,94 2,02 1,88 0,88 0,19 1,16 -0,86 4,22 -0,92 -
2025 2,14 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,67% 7,46% 6,77% 7,85% -%
Sharpe ráta 5,58 1,51 1,69 0,22 -
Legjobb hónap +2,14% +4,22% +4,22% +6,62% -
Legrosszabb hónap -0,92% -0,92% -2,94% -5,24% -
Maximális veszteség -1,11% -3,76% -4,04% -14,81% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.ESG-Focused Balanced Fd.R Újrabefektetés 11,8800 +15,12% +16,93%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 Osztalékfizetés 11,9600 +16,43% +23,07%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I Osztalékfizetés 11,2400 +14,82% +16,04%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 Osztalékfizetés 11,9800 +16,53% +23,16%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W Osztalékfizetés 11,2300 +14,84% +15,94%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Újrabefektetés 11,5100 +14,19% +13,85%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Osztalékfizetés 10,9900 +14,10% +13,82%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H Osztalékfizetés 11,7100 +15,79% +20,88%

Teljesítmény

YTD  
+2,14%
6 Hónap  
+6,80%
1 Év  
+14,10%
3 Év  
+13,82%
5 Év     -
Kezdettől  
+15,07%
Év
2023  
+12,91%
2022
  -16,28%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,22 EUR
2023. 04. 03. 0,16 EUR
2022. 04. 01. 0,07 EUR