RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H/  LU2319533613  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0300 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,7100USD +0,26% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - - - - - 1,89 -2,44 3,01 0,58 2,42 -
2022 -3,68 -3,82 1,22 -3,18 -0,84 -4,86 6,77 -3,33 -4,73 3,61 2,72 -4,14 -14,07%
2023 3,32 -0,43 1,08 0,06 0,76 1,83 1,58 0,21 -1,76 -1,16 5,02 3,86 +15,08%
2024 2,05 2,40 2,62 -2,80 2,21 1,97 0,92 0,46 1,27 -0,81 4,34 -0,78 -
2025 2,18 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,87% 7,40% 6,70% 7,80% -%
Sharpe ráta 5,56 1,73 1,96 0,49 -
Legjobb hónap +2,18% +4,34% +4,34% +6,77% -
Legrosszabb hónap -0,78% -0,81% -2,80% -4,86% -
Maximális veszteség -1,13% -3,65% -3,91% -13,32% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.ESG-Focused Balanced Fd.R Újrabefektetés 11,8800 +15,12% +16,93%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W H1 Osztalékfizetés 11,9600 +16,43% +23,07%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I Osztalékfizetés 11,2400 +14,82% +16,04%
F.ESG-Focused Balanced Fd.I H1 Osztalékfizetés 11,9800 +16,53% +23,16%
F.ESG-Focused Balanced Fd.W Osztalékfizetés 11,2300 +14,84% +15,94%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Újrabefektetés 11,5100 +14,19% +13,85%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A Osztalékfizetés 10,9900 +14,10% +13,82%
F.ESG-Focused Balanced Fd.A H1 H Osztalékfizetés 11,7100 +15,79% +20,88%

Teljesítmény

YTD  
+2,18%
6 Hónap  
+7,53%
1 Év  
+15,79%
3 Év  
+20,88%
5 Év     -
Kezdettől  
+22,57%
Év
2023  
+15,08%
2022
  -14,07%
 

Osztalék

2024. 04. 02. 0,23 USD
2023. 04. 03. 0,17 USD
2022. 04. 01. 0,07 USD