Стоимость чистых активов09.01.2025 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
11.1800EUR 0.00% paying dividend Mixed Fund Worldwide Franklin Templeton 
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Mixed Fund
Регион: Worldwide
Branch: Mixed Fund/Focus Equity
Бенчмарк: Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 01.07.2024
Депозитарный банк: J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic
Управляющий фондом: Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann
Объем фонда: 179.83 млн  USD
Дата запуска: 04.09.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 0.00%
Max. Administration Fee: 0.60%
Минимальное вложение: 1,000.00 EUR
Deposit fees: 0.14%
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.00%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: Franklin Templeton
Адрес: Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien
Страна: Austria
Интернет: www.franklintempleton.at
 

Активы

Stocks
 
75.71%
Bonds
 
12.96%
Mutual Funds
 
7.10%
Cash
 
4.23%

Страны

United States of America
 
51.24%
Cash
 
4.23%
Italy
 
3.37%
United Kingdom
 
3.29%
France
 
3.06%
Japan
 
2.90%
Canada
 
2.87%
Spain
 
2.75%
Germany
 
2.24%
Netherlands
 
2.00%
Taiwan, Province Of China
 
1.67%
Cayman Islands
 
1.47%
Sweden
 
1.13%
Switzerland
 
1.08%
Ireland
 
1.03%
Другие
 
15.67%

Валюта

US Dollar
 
54.67%
Euro
 
16.86%
Japanese Yen
 
2.90%
Canadian Dollar
 
2.65%
British Pound
 
2.11%
Taiwan Dollar
 
1.67%
Swiss Franc
 
1.08%
Indian Rupee
 
0.95%
Swedish Krona
 
0.88%
Australian Dollar
 
0.77%
Korean Won
 
0.63%
Mexican Peso
 
0.45%
Hong Kong Dollar
 
0.40%
Israeli New Shekel
 
0.40%
Philippine Peso
 
0.35%
Другие
 
13.23%