F.Diversified Dynam.Fd.W EUR
LU1275825997
F.Diversified Dynam.Fd.W EUR/ LU1275825997 /
NAV09/01/2025 |
Diferencia0.0000 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
11.1800EUR |
0.00% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Estrategia de inversión
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Der Fonds kann direkt bis zu 100 % in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten investieren und indirekt, unter anderem über Derivate und/oder Publikumsfonds. Der Fonds kann in geringerem Umfang in strukturierte Produkte und Exchange Traded Notes und direkt oder indirekt (unter anderem über Publikumsfonds, börsengehandelte Fonds, Derivate oder Genussscheine) in (i) Schuldtitel aus beliebigen Ländern und von beliebigen Arten von Emittenten (darunter Wertpapiere mit niedrigem Rating oder nicht als "Investment Grade" eingestufte Wertpapiere, notleidende oder ausfallgefährdete Wertpapiere, wandelbare Wertpapiere und/oder bis zu 5 % des Fondsvermögens in bedingt wandelbare Wertpapiere) sowie (ii) bis zu 10 % in andere Anlageklassen wie Rohstoffe, Immobilien, Infrastruktur und CO2-Zertifikate im EU-Emissionshandelssystem investieren. Letzteres erfolgt durch den Einsatz von (i) derivativen Finanzinstrumenten auf zulässige Vermögenswerte oder zulässige Finanzindizes oder (ii) strukturierte Schuldtitel.
Objetivo de inversión
Der Fonds ist als ein Fonds gemäß Artikel 8 der EU-Verordnung über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor klassifiziert und ist bestrebt, Erträge zu generieren und den Wert seiner Anlagen langfristig zu steigern, indem er über einen rollierenden Zeitraum von drei Jahren eine mittlere jährliche Renditequote von 5 % (nach Abzug von Gebühren) über jener der Euro Interbank Offered Rate (EURIBOR) anstrebt. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel mit einer annualisierten Schwankung (Volatilität) des Anteilspreises des Fonds zwischen 8 % und 11 % zu erreichen. Es besteht keine Garantie, dass der Fonds sein Renditeziel erreichen oder dass er innerhalb des angestrebten Volatilitätsbereichs bleiben wird.
Datos maestros
Tipo de beneficio: |
paying dividend |
Categoría de fondos: |
Mixed Fund |
Región: |
Worldwide |
Sucursal: |
Mixed Fund/Focus Equity |
Punto de referencia: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
Inicio del año fiscal: |
01/07 |
Última distribución: |
01/07/2024 |
Banco depositario: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
País de origen: |
Luxembourg |
Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland, Czech Republic |
Gestor de fondo: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
Volumen de fondo: |
179.83 millones
USD
|
Fecha de fundación: |
04/09/2015 |
Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
Recargo de emisión: |
0.00% |
Max. Comisión de administración: |
0.60% |
Inversión mínima: |
1,000.00 EUR |
Deposit fees: |
0.14% |
Cargo por amortización: |
0.00% |
Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
Fondos de empresa: |
Franklin Templeton |
Dirección: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
País: |
Austria |
Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Activos
Stocks |
|
75.71% |
Bonds |
|
12.96% |
Mutual Funds |
|
7.10% |
Cash |
|
4.23% |
Países
United States of America |
|
51.24% |
Cash |
|
4.23% |
Italy |
|
3.37% |
United Kingdom |
|
3.29% |
France |
|
3.06% |
Japan |
|
2.90% |
Canada |
|
2.87% |
Spain |
|
2.75% |
Germany |
|
2.24% |
Netherlands |
|
2.00% |
Taiwan, Province Of China |
|
1.67% |
Cayman Islands |
|
1.47% |
Sweden |
|
1.13% |
Switzerland |
|
1.08% |
Ireland |
|
1.03% |
Otros |
|
15.67% |
Divisas
US Dollar |
|
54.67% |
Euro |
|
16.86% |
Japanese Yen |
|
2.90% |
Canadian Dollar |
|
2.65% |
British Pound |
|
2.11% |
Taiwan Dollar |
|
1.67% |
Swiss Franc |
|
1.08% |
Indian Rupee |
|
0.95% |
Swedish Krona |
|
0.88% |
Australian Dollar |
|
0.77% |
Korean Won |
|
0.63% |
Mexican Peso |
|
0.45% |
Hong Kong Dollar |
|
0.40% |
Israeli New Shekel |
|
0.40% |
Philippine Peso |
|
0.35% |
Otros |
|
13.23% |