RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Diversified Dynam.Fd.W EUR/  LU1275825997  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
11,4200EUR +0,44% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - - - - 4,38 3,12 -3,60 -
2016 -4,02 -1,43 1,97 0,10 0,51 -0,51 1,28 0,00 0,31 -0,21 0,73 0,93 -0,47%
2017 -0,61 3,29 0,40 -0,30 -0,50 -1,60 -0,59 -0,44 0,99 2,18 0,32 1,49 +4,62%
2018 2,30 -3,79 -1,28 0,00 1,08 -1,49 1,49 -0,56 -0,79 -5,33 -0,84 -5,80 -14,33%
2019 4,62 1,72 0,84 1,31 -3,77 1,47 1,89 -0,12 0,75 -0,99 2,24 0,85 +11,12%
2020 0,36 -5,29 -6,73 5,99 2,57 1,50 0,65 2,88 -1,09 -1,35 4,86 1,55 +5,24%
2021 -0,23 1,41 6,02 1,97 0,00 3,00 1,08 1,78 -1,86 4,41 0,30 3,91 +23,77%
2022 -1,54 -2,55 2,62 -1,96 -1,00 -5,25 6,27 -2,76 -5,47 4,12 3,10 -4,77 -9,59%
2023 2,94 -0,63 0,32 -0,42 1,60 1,57 2,25 -1,44 -1,46 -2,76 4,59 4,80 +11,60%
2024 0,70 2,18 2,13 -2,84 2,24 2,77 0,72 0,19 0,85 -1,02 5,55 -1,25 -
2025 3,07 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 7,69% 10,95% 9,38% 10,04% 12,90%
Sharpe ráta 7,65 1,15 1,40 0,39 0,43
Legjobb hónap +3,07% +5,55% +5,55% +6,27% +6,27%
Legrosszabb hónap -1,25% -1,25% -2,84% -5,47% -6,73%
Maximális veszteség -0,89% -5,27% -6,33% -11,65% -21,05%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SGD Újrabefektetés 15,8100 +14,73% +20,69%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 CZK Újrabefektetés 165,4800 +16,24% +30,30%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 SEK Újrabefektetés 13,4500 +14,47% +17,26%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 11,5200 - -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,8600 - -
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,9400 - -
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR Osztalékfizetés 20,7600 +15,95% +21,10%
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR Újrabefektetés 21,5800 +15,96% +21,24%
F.Diversified Dynam.Fd.I-H1 USD Újrabefektetés 18,0900 +17,54% +28,48%
F.Diversified Dynam.Fd.W EUR Osztalékfizetés 11,4200 +15,84% +20,96%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 15,0100 +14,99% +18,19%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 19,0100 +15,00% +18,15%
F.Diversified Dynam.Fd.N EUR Újrabefektetés 16,5000 +14,11% +15,55%
F.Diversified Dynam.Fd.A-H1 NOK Újrabefektetés 14,6000 +15,60% +19,48%

Teljesítmény

YTD  
+3,07%
6 Hónap  
+7,43%
1 Év  
+15,84%
3 Év  
+20,96%
5 Év  
+48,24%
Kezdettől  
+54,07%
Év
2023  
+11,60%
2022
  -9,59%
2021  
+23,77%
2020  
+5,24%
2019  
+11,12%
2018
  -14,33%
2017  
+4,62%
2016
  -0,47%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,22 EUR
2023. 07. 03. 0,19 EUR
2022. 07. 01. 0,19 EUR
2021. 07. 01. 0,19 EUR
2020. 07. 01. 0,16 EUR
2019. 07. 01. 0,37 EUR
2018. 07. 02. 0,43 EUR
2017. 07. 03. 0,67 EUR
2016. 07. 01. 0,34 EUR