F.Diversified Dynam.Fd.I EUR
LU1147470923
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR/ LU1147470923 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.1000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 21.5800EUR |
+0.47% |
reinvestment |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Focus Equity |
| Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Объем фонда: |
179.83 млн
USD
|
| Дата запуска: |
20.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.60% |
| Минимальное вложение: |
5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
76.16% |
| Bonds |
|
13.36% |
| Mutual Funds |
|
7.16% |
| Cash |
|
1.33% |
| Другие |
|
1.99% |
Страны
| United States of America |
|
51.55% |
| Italy |
|
3.47% |
| United Kingdom |
|
3.43% |
| France |
|
3.29% |
| Japan |
|
2.95% |
| Spain |
|
2.89% |
| Canada |
|
2.75% |
| Germany |
|
2.29% |
| Netherlands |
|
1.97% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.74% |
| Cayman Islands |
|
1.39% |
| Cash |
|
1.33% |
| Sweden |
|
1.13% |
| Switzerland |
|
1.07% |
| Ireland |
|
0.95% |
| Другие |
|
17.80% |
Валюта
| US Dollar |
|
54.62% |
| Euro |
|
20.44% |
| Japanese Yen |
|
2.95% |
| Canadian Dollar |
|
2.54% |
| British Pound |
|
2.02% |
| Taiwan Dollar |
|
1.74% |
| Swiss Franc |
|
1.07% |
| Indian Rupee |
|
0.92% |
| Swedish Krona |
|
0.88% |
| Australian Dollar |
|
0.74% |
| Korean Won |
|
0.56% |
| Utd. Arab Emirates Dirham |
|
0.48% |
| Mexican Peso |
|
0.46% |
| Israeli New Shekel |
|
0.40% |
| Hong Kong Dollar |
|
0.38% |
| Другие |
|
9.80% |