F.Diversified Dynam.Fd.I EUR
LU1147470840
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR/ LU1147470840 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,1000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 20,7600EUR |
+0,48% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Fundusze mieszane z przewagą akcji |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Aktywa: |
179,83 mln
USD
|
| Data startu: |
20.03.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
76,16% |
| Obligacje |
|
13,36% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
7,16% |
| Gotówka |
|
1,33% |
| Inne |
|
1,99% |
Kraje
| USA |
|
51,55% |
| Włochy |
|
3,47% |
| Wielka Brytania |
|
3,43% |
| Francja |
|
3,29% |
| Japonia |
|
2,95% |
| Hiszpania |
|
2,89% |
| Kanada |
|
2,75% |
| Niemcy |
|
2,29% |
| Holandia |
|
1,97% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,74% |
| Kajmany |
|
1,39% |
| Gotówka |
|
1,33% |
| Szwecja |
|
1,13% |
| Szwajcaria |
|
1,07% |
| Irlandia |
|
0,95% |
| Inne |
|
17,80% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
54,62% |
| Euro |
|
20,44% |
| Jen japoński |
|
2,95% |
| Dolar kanadyjski |
|
2,54% |
| Funt brytyjski |
|
2,02% |
| Dolar tajwański |
|
1,74% |
| Frank szwajcarski |
|
1,07% |
| Rupia indyjska |
|
0,92% |
| Korona szwedzka |
|
0,88% |
| Dolar australijski |
|
0,74% |
| Won koreański |
|
0,56% |
| Dirham emiracki |
|
0,48% |
| Peso meksykańskie |
|
0,46% |
| Nowy shekel izraelski |
|
0,40% |
| Dolar hongkoński |
|
0,38% |
| Inne |
|
9,80% |