F.Diversified Dynam.Fd.I EUR
LU1147470840
F.Diversified Dynam.Fd.I EUR/ LU1147470840 /
| NAV2025. 01. 09. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 20,3200EUR |
+0,05% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 5% Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
J.P.Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Alap forgalma: |
179,83 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 03. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,60% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
75,71% |
| Kötvények |
|
12,96% |
| Alapok |
|
7,10% |
| Készpénz |
|
4,23% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
51,24% |
| Készpénz |
|
4,23% |
| Olaszország |
|
3,37% |
| Egyesült Királyság |
|
3,29% |
| Franciaország |
|
3,06% |
| Japán |
|
2,90% |
| Kanada |
|
2,87% |
| Spanyolország |
|
2,75% |
| Németország |
|
2,24% |
| Hollandia |
|
2,00% |
| Tajvan, Kína |
|
1,67% |
| Kajmán-szigetek |
|
1,47% |
| Svédország |
|
1,13% |
| Svájc |
|
1,08% |
| Írország |
|
1,03% |
| Egyéb |
|
15,67% |
Devizák
| US Dollár |
|
54,67% |
| Euro |
|
16,86% |
| Japán Yen |
|
2,90% |
| Kanadai Dollár |
|
2,65% |
| Brit Font |
|
2,11% |
| Tajvani Dollár |
|
1,67% |
| Svájci Frank |
|
1,08% |
| Indiai Rúpia |
|
0,95% |
| Svéd Korona |
|
0,88% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,77% |
| Koreai Won |
|
0,63% |
| Mexikói Peso |
|
0,45% |
| Hong Kongi Dollár |
|
0,40% |
| Izraeli Shekel |
|
0,40% |
| Fülöp-szigeteki Peso |
|
0,35% |
| Egyéb |
|
13,23% |