F.Diversified Cons.N EUR/ LU1244551112 /
| NAV2025. 01. 23. | Vált.-0,0100 | Hozam típusa | Investment Focus | Alapkezelő |
|---|---|---|---|---|
| 6,8400EUR | -0,15% | Osztalékfizetés | Vegyes alap Világszerte | Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: | Osztalékfizetés |
|---|---|
| Alapok Kategória: | Vegyes alap |
| Régió: | Világszerte |
| Ágazat: | Multi-eszköz |
| Benchmark: | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
| Üzleti év kezdete: | 07. 01. |
| Last Distribution: | 2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Származási hely: | Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: | Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: | Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Alap forgalma: | 69,56 mill. USD |
| Indítás dátuma: | 2015. 06. 26. |
| Befektetési fókusz: | - |
Feltételek
| Kibocsátási felár: | 3,00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 2,00% |
| Minimum befektetés: | 1 000,00 EUR |
| Deposit fees: | 0,14% |
| Visszaváltási díj: | 0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: | Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Cím: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: | Ausztria |
| Internet: | www.franklintempleton.at |
Eszközök
| Kötvények | 69,39% | |
| Részvények | 18,71% | |
| Alternatív befektetések | 9,90% | |
| Készpénz | 2,00% |
Országok
| Globális | 99,93% | |
| Készpénz | 0,07% |