F.Diversified Cons.I EUR/ LU1147470337 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 | Изменение0.0000 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 11.3400EUR | 0.00% | paying dividend | Mixed Fund Worldwide | Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: | paying dividend |
|---|---|
| Категории фондов: | Mixed Fund |
| Регион: | Worldwide |
| Branch: | Multi-asset |
| Бенчмарк: | Custom EURIBOR 3-Month + 2% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: | 01.07 |
| Last Distribution: | 01.07.2024 |
| Депозитарный банк: | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Место жительства фонда: | Luxembourg |
| Разрешение на распространение: | Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: | Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann, Stephanie Chan |
| Объем фонда: | 69.56 млн USD |
| Дата запуска: | 20.03.2015 |
| Инвестиционная направленность: | - |
Условия
| Эмиссионная надбавка: | 0.00% |
|---|---|
| Max. Administration Fee: | 0.50% |
| Минимальное вложение: | 5,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: | 0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: | 0.00% |
| Упрощенный проспект: | Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: | Franklin Templeton |
|---|---|
| Адрес: | Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: | Austria |
| Интернет: | www.franklintempleton.at |
Активы
| Bonds | 69.39% | |
| Stocks | 18.71% | |
| Alternative Investments | 9.90% | |
| Cash | 2.00% |
Страны
| Global | 99.93% | |
| Cash | 0.07% |