RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Diversified Cons.I EUR/  LU1244551039  /

Fonds
NAV2025. 01. 09. Vált.-0,0500 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
7,7600EUR -0,64% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2015 - - - - - - 0,77 -1,09 -0,50 1,55 1,10 -1,78 -
2016 -0,64 0,10 1,12 -0,06 0,20 0,51 0,77 -0,10 0,10 -0,65 -0,41 0,41 +1,35%
2017 -0,47 1,85 0,10 0,26 0,00 -0,71 0,01 -0,10 0,00 0,74 -0,10 0,52 +2,10%
2018 0,31 -0,63 -0,32 -0,85 0,21 -1,07 0,26 -0,99 -0,89 -1,82 -1,37 -0,93 -7,80%
2019 1,48 -0,12 1,39 0,05 0,35 1,03 1,07 0,90 -0,45 -0,96 0,11 0,23 +5,18%
2020 0,27 -1,14 -3,11 1,44 0,47 0,94 1,22 0,35 0,23 0,29 1,15 0,68 +2,74%
2021 -0,59 -1,14 1,27 0,10 0,11 1,03 1,29 0,22 -1,12 0,50 0,56 0,45 +2,68%
2022 -1,62 -2,16 -0,46 -2,64 -1,32 -4,02 4,32 -3,55 -4,06 0,40 1,99 -2,60 -14,95%
2023 1,99 -1,31 0,93 0,00 0,40 0,00 0,63 -0,26 -1,46 -0,71 3,00 4,10 +7,38%
2024 -0,64 -0,51 1,16 -1,94 0,66 0,78 1,79 0,51 1,15 -1,39 2,05 -1,26 -
2025 -0,52 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,10% 3,68% 3,87% 4,87% 4,84%
Sharpe ráta -10,41 0,22 0,04 -1,03 -0,66
Legjobb hónap -0,52% +2,05% +2,05% +4,32% +4,32%
Legrosszabb hónap -1,26% -1,39% -1,94% -4,06% -4,06%
Maximális veszteség -0,65% -2,51% -2,51% -15,18% -16,17%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Diversified Cons.A-H1 SGD H Újrabefektetés 10,0800 +1,61% -6,49%
F.Diversified Cons.A Acc CZK-H1 ... Újrabefektetés 103,9900 +3,22% +1,28%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,4100 - -
F.Diversified Cons.I EUR Osztalékfizetés 11,2500 +2,84% -6,07%
F.Diversified Cons.I EUR Újrabefektetés 13,7100 +2,85% -6,42%
F.Diversified Cons.I EUR Osztalékfizetés 7,7600 +2,94% -6,49%
F.Diversified Cons.I-H1 USD Újrabefektetés 11,3800 +4,40% -0,87%
F.Diversified Cons.W EUR Osztalékfizetés 8,1100 +2,83% -6,52%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 12,4200 +2,05% -8,47%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 10,1100 +2,07% -8,50%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 10,6700 +1,14% -10,93%
F.Diversified Cons.N EUR Osztalékfizetés 6,7900 +1,09% -11,00%
F.Diversified Cons.A EUR Osztalékfizetés 7,2700 +2,14% -8,47%
F.Diversified Cons.N-H1 USD H Újrabefektetés 9,9600 +2,57% -5,77%
F.Diversified Cons.A-H1 USD H Osztalékfizetés 8,9400 +3,59% -2,98%

Teljesítmény

YTD
  -0,52%
6 Hónap  
+1,80%
1 Év  
+2,94%
3 Év
  -6,49%
5 Év
  -2,11%
Kezdettől
  -1,42%
Év
2023  
+7,38%
2022
  -14,95%
2021  
+2,68%
2020  
+2,74%
2019  
+5,18%
2018
  -7,80%
2017  
+2,10%
2016  
+1,35%
 

Osztalék

2025. 01. 09. 0,05 EUR
2024. 10. 08. 0,05 EUR
2024. 07. 08. 0,05 EUR
2024. 04. 08. 0,05 EUR
2024. 01. 09. 0,05 EUR
2023. 10. 09. 0,05 EUR
2023. 07. 10. 0,05 EUR
2023. 04. 11. 0,04 EUR
2023. 01. 09. 0,04 EUR
2022. 10. 10. 0,04 EUR
2022. 07. 08. 0,05 EUR
2022. 04. 08. 0,02 EUR
2022. 01. 10. 0,03 EUR
2021. 10. 08. 0,02 EUR
2021. 07. 08. 0,02 EUR
2021. 04. 09. 0,03 EUR
2021. 01. 11. 0,04 EUR
2020. 10. 08. 0,06 EUR
2020. 07. 08. 0,07 EUR
2020. 04. 08. 0,02 EUR
2020. 01. 09. 0,04 EUR
2019. 10. 08. 0,05 EUR
2019. 07. 08. 0,04 EUR
2019. 04. 08. 0,04 EUR
2019. 01. 09. 0,04 EUR
2018. 10. 08. 0,04 EUR
2018. 07. 09. 0,20 EUR
2018. 04. 09. 0,05 EUR
2018. 01. 09. 0,10 EUR
2017. 10. 09. 0,19 EUR
2017. 07. 10. 0,06 EUR
2017. 04. 10. 0,06 EUR
2017. 01. 09. 0,05 EUR
2016. 10. 10. 0,09 EUR
2016. 07. 08. 0,07 EUR
2016. 04. 08. 0,05 EUR
2016. 01. 11. 0,08 EUR
2015. 10. 08. 0,05 EUR
2015. 07. 08. 0,01 EUR