F.Diversified Balanc.Fd.N EUR
LU1244551468
F.Diversified Balanc.Fd.N EUR/ LU1244551468 /
| Стоимость чистых активов23.01.2025 |
Изменение+0.0200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 8.6400EUR |
+0.23% |
paying dividend |
Mixed Fund
Worldwide
|
Franklin Templeton ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Mixed Fund |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Mixed Fund/Balanced |
| Бенчмарк: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg, Czech Republic |
| Управляющий фондом: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Объем фонда: |
175.73 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.06.2015 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
2.05% |
| Минимальное вложение: |
1,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
0.14% |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
Franklin Templeton |
| Адрес: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Страна: |
Austria |
| Интернет: |
www.franklintempleton.at
|
Активы
| Stocks |
|
51.38% |
| Bonds |
|
37.44% |
| Mutual Funds |
|
3.62% |
| Cash |
|
1.64% |
| Другие |
|
5.92% |
Страны
| United States of America |
|
35.59% |
| France |
|
7.66% |
| Italy |
|
6.58% |
| Germany |
|
5.93% |
| Spain |
|
5.58% |
| United Kingdom |
|
4.06% |
| Netherlands |
|
3.53% |
| Japan |
|
1.96% |
| Canada |
|
1.83% |
| Cash |
|
1.64% |
| Austria |
|
1.30% |
| Taiwan, Province Of China |
|
1.15% |
| Belgium |
|
1.11% |
| Sweden |
|
1.02% |
| Cayman Islands |
|
0.93% |
| Другие |
|
20.13% |
Валюта
| US Dollar |
|
41.02% |
| Euro |
|
40.78% |
| British Pound |
|
2.27% |
| Japanese Yen |
|
1.96% |
| Canadian Dollar |
|
1.69% |
| Taiwan Dollar |
|
1.15% |
| South African Rand |
|
0.84% |
| Swiss Franc |
|
0.71% |
| Indian Rupee |
|
0.62% |
| Swedish Krona |
|
0.59% |
| Australian Dollar |
|
0.49% |
| Indonesian Rupiah |
|
0.44% |
| Korean Won |
|
0.38% |
| Utd. Arab Emirates Dirham |
|
0.32% |
| Mexican Peso |
|
0.30% |
| Другие |
|
6.44% |