SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

F.Diversified Balanc.Fd.N EUR/  LU1244551468  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0200 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
8,6400EUR +0,23% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Franklin Templeton ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2015 - - - - - - 0,63 -2,39 -2,35 3,13 2,13 -2,98 -
2016 -2,56 -1,05 1,59 0,00 0,10 -0,10 0,92 -0,21 0,11 -0,54 0,11 0,65 -1,04%
2017 -0,64 2,69 0,10 -0,10 -0,31 -1,26 -0,43 -0,56 0,34 1,47 0,00 1,11 +2,37%
2018 1,43 -1,74 -1,00 -0,56 0,67 -1,67 0,97 -0,93 -0,94 -3,91 -1,23 -3,74 -12,06%
2019 3,24 0,88 0,75 0,37 -1,97 1,00 1,42 0,63 0,13 -1,13 1,15 0,50 +7,10%
2020 0,25 -3,63 -5,06 3,96 1,45 1,17 0,72 1,69 -0,64 -0,90 3,26 1,13 +3,07%
2021 -0,37 0,25 4,00 1,20 -0,12 2,02 0,96 1,05 -1,73 2,71 0,23 2,40 +13,19%
2022 -1,79 -2,39 1,28 -2,18 -1,18 -4,76 5,21 -2,91 -4,74 2,36 2,69 -3,74 -11,98%
2023 2,46 -0,88 0,13 -0,25 0,89 0,89 1,67 -1,14 -1,53 -1,95 3,31 4,23 +7,87%
2024 0,12 1,11 1,58 -2,63 1,47 2,06 0,99 0,12 0,84 -1,31 3,99 -1,28 -
2025 1,77 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,72% 7,83% 6,90% 7,26% 9,03%
Wskaźnik Sharpe'a 4,37 0,78 1,00 -0,09 0,09
Najlepszy miesiąc +1,77% +3,99% +3,99% +5,21% +5,21%
Najgorszy miesiąc -1,28% -1,31% -2,63% -4,76% -5,06%
Maksymalna strata -1,06% -3,61% -4,19% -11,83% -14,87%
Przewaga wyników +4,80% - +4,58% -2,37% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
F.Diversified Balanc.Fd.A-H1 SGD... z reinwestycją 13,7400 +10,10% +11,26%
F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1... z reinwestycją 142,3600 +11,64% +20,00%
F.Diversified Balanc.Fd.G EUR z reinwestycją 11,4800 +9,65% +6,59%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 11,1300 - -
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR płacące dywidendę 15,5200 +11,17% +11,28%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR z reinwestycją 18,5600 +11,20% +11,34%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR płacące dywidendę 9,8000 +11,27% +11,51%
F.Diversified Balanc.Fd.I-H1 USD z reinwestycją 15,5700 +12,74% +18,04%
F.Diversified Balanc.Fd.W EUR płacące dywidendę 10,2700 +11,23% +11,23%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 16,6100 +10,44% +8,85%
Franklin Templeton Investment Fu... płacące dywidendę 12,9700 +10,40% +8,85%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 14,5500 +9,56% +6,28%
F.Diversified Balanc.Fd.N EUR płacące dywidendę 8,6400 +9,55% +6,23%
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR płacące dywidendę 9,1100 +10,42% +8,88%

Wyniki

YTD  
+1,77%
6 miesięcy  
+4,35%
1 rok  
+9,55%
3 lata  
+6,23%
5 lat  
+18,53%
Od początku  
+12,70%
Rok
2023  
+7,87%
2022
  -11,98%
2021  
+13,19%
2020  
+3,07%
2019  
+7,10%
2018
  -12,06%
2017  
+2,37%
2016
  -1,04%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,21 EUR
03.07.2023 0,20 EUR
01.07.2022 0,16 EUR
01.07.2021 0,11 EUR
01.07.2020 0,20 EUR
01.07.2019 0,28 EUR
02.07.2018 0,28 EUR
03.07.2017 0,50 EUR
01.07.2016 0,32 EUR
01.07.2015 0,00 EUR