F.Diversified Balanc.Fd.I EUR
LU1147469750
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR/ LU1147469750 /
| NAV23.01.2025 |
Zm.+0,0400 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 15,5200EUR |
+0,26% |
płacące dywidendę |
Fundusz mieszany
Światowy
|
Franklin Templeton ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Fundusz mieszany |
| Region: |
Światowy |
| Branża: |
Zrównoważone fundusze mieszane |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
01.07.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg, Czechy |
| Zarządzający funduszem: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Aktywa: |
175,73 mln
USD
|
| Data startu: |
20.03.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimalna inwestycja: |
5 000 000,00 EUR |
| Opłaty depozytowe: |
0,14% |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Firma inwestycyjna
| TFI: |
Franklin Templeton |
| Adres: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Kraj: |
Austria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Aktywa
| Akcje |
|
51,38% |
| Obligacje |
|
37,44% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,62% |
| Gotówka |
|
1,64% |
| Inne |
|
5,92% |
Kraje
| USA |
|
35,59% |
| Francja |
|
7,66% |
| Włochy |
|
6,58% |
| Niemcy |
|
5,93% |
| Hiszpania |
|
5,58% |
| Wielka Brytania |
|
4,06% |
| Holandia |
|
3,53% |
| Japonia |
|
1,96% |
| Kanada |
|
1,83% |
| Gotówka |
|
1,64% |
| Austria |
|
1,30% |
| Tajwan, Chiny |
|
1,15% |
| Belgia |
|
1,11% |
| Szwecja |
|
1,02% |
| Kajmany |
|
0,93% |
| Inne |
|
20,13% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
41,02% |
| Euro |
|
40,78% |
| Funt brytyjski |
|
2,27% |
| Jen japoński |
|
1,96% |
| Dolar kanadyjski |
|
1,69% |
| Dolar tajwański |
|
1,15% |
| Rand południowoafrykański |
|
0,84% |
| Frank szwajcarski |
|
0,71% |
| Rupia indyjska |
|
0,62% |
| Korona szwedzka |
|
0,59% |
| Dolar australijski |
|
0,49% |
| Rupia indonezyjska |
|
0,44% |
| Won koreański |
|
0,38% |
| Dirham emiracki |
|
0,32% |
| Peso meksykańskie |
|
0,30% |
| Inne |
|
6,44% |