F.Diversified Balanc.Fd.I EUR
LU1147469750
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR/ LU1147469750 /
| NAV2025. 01. 23. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 15,5200EUR |
+0,26% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Világszerte
|
Franklin Templeton ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
| Régió: |
Világszerte |
| Ágazat: |
Vegyes alap / Kiegyensúlyozott |
| Benchmark: |
Custom EURIBOR 3-Month + 3.5% Index |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2024. 07. 01. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan SE, Niederlassung Luxemburg |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg, Csehország |
| Alapkezelő menedzser: |
Matthias Hoppe, Dominik Hoffmann |
| Alap forgalma: |
175,73 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 03. 20. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,55% |
| Minimum befektetés: |
5 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
0,14% |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Alapkezelő
| Alapkezelő cégek: |
Franklin Templeton |
| Cím: |
Schottenring 16, 2.OG, 1010, Wien |
| Ország: |
Ausztria |
| Internet: |
www.franklintempleton.at
|
Eszközök
| Részvények |
|
51,38% |
| Kötvények |
|
37,44% |
| Alapok |
|
3,62% |
| Készpénz |
|
1,64% |
| Egyéb |
|
5,92% |
Országok
| Amerikai Egyesült Államok |
|
35,59% |
| Franciaország |
|
7,66% |
| Olaszország |
|
6,58% |
| Németország |
|
5,93% |
| Spanyolország |
|
5,58% |
| Egyesült Királyság |
|
4,06% |
| Hollandia |
|
3,53% |
| Japán |
|
1,96% |
| Kanada |
|
1,83% |
| Készpénz |
|
1,64% |
| Ausztria |
|
1,30% |
| Tajvan, Kína |
|
1,15% |
| Belgium |
|
1,11% |
| Svédország |
|
1,02% |
| Kajmán-szigetek |
|
0,93% |
| Egyéb |
|
20,13% |
Devizák
| US Dollár |
|
41,02% |
| Euro |
|
40,78% |
| Brit Font |
|
2,27% |
| Japán Yen |
|
1,96% |
| Kanadai Dollár |
|
1,69% |
| Tajvani Dollár |
|
1,15% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
0,84% |
| Svájci Frank |
|
0,71% |
| Indiai Rúpia |
|
0,62% |
| Svéd Korona |
|
0,59% |
| Ausztrál Dollár |
|
0,49% |
| Indonéz Rúpia |
|
0,44% |
| Koreai Won |
|
0,38% |
| Egyesült Arab Emírségeki Dirham |
|
0,32% |
| Mexikói Peso |
|
0,30% |
| Egyéb |
|
6,44% |