RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

F.Diversified Balanc.Fd.I EUR/  LU1147469750  /

Fonds
NAV2025. 01. 23. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
15,5200EUR +0,26% Osztalékfizetés Vegyes alap Világszerte Franklin Templeton ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - - 0,29 0,72 -
2017 -0,43 2,72 0,28 0,00 -0,21 -1,04 -0,27 -0,42 0,43 1,55 0,14 1,25 +4,00%
2018 1,51 -1,55 -0,89 -0,42 0,83 -1,59 1,07 -0,72 -0,87 -3,71 -1,13 -3,67 -10,71%
2019 3,49 0,92 0,91 0,53 -1,95 1,30 1,49 0,69 0,31 -0,99 1,31 0,61 +8,86%
2020 0,45 -3,61 -4,83 4,01 1,65 1,24 0,92 1,79 -0,53 -0,77 3,41 1,27 +4,73%
2021 -0,30 0,37 4,14 1,35 0,00 2,24 1,04 1,24 -1,63 2,89 0,27 2,54 +14,94%
2022 -1,63 -2,25 1,42 -2,14 -1,02 -4,62 5,28 -2,73 -4,61 2,49 2,80 -3,58 -10,60%
2023 2,60 -0,80 0,37 -0,15 0,95 1,08 1,68 -1,01 -1,31 -1,77 3,38 4,43 +9,65%
2024 0,21 1,18 1,71 -2,49 1,59 2,18 1,07 0,27 1,01 -1,13 4,12 -1,23 -
2025 1,90 - - - - - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,17% 7,74% 6,81% 7,25% 9,01%
Sharpe ráta 5,22 1,03 1,25 0,13 0,27
Legjobb hónap +1,90% +4,12% +4,12% +5,28% +5,28%
Legrosszabb hónap -1,23% -1,23% -2,49% -4,62% -4,83%
Maximális veszteség -0,98% -3,58% -4,10% -10,89% -14,75%
Túlteljesítés +3,50% - +2,64% +3,07% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
F.Diversified Balanc.Fd.A-H1 SGD... Újrabefektetés 13,7400 +10,10% +11,26%
F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1... Újrabefektetés 142,3600 +11,64% +20,00%
F.Diversified Balanc.Fd.G EUR Újrabefektetés 11,4800 +9,65% +6,59%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 11,1300 - -
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR Osztalékfizetés 15,5200 +11,17% +11,28%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR Újrabefektetés 18,5600 +11,20% +11,34%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR Osztalékfizetés 9,8000 +11,27% +11,51%
F.Diversified Balanc.Fd.I-H1 USD Újrabefektetés 15,5700 +12,74% +18,04%
F.Diversified Balanc.Fd.W EUR Osztalékfizetés 10,2700 +11,23% +11,23%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 16,6100 +10,44% +8,85%
Franklin Templeton Investment Fu... Osztalékfizetés 12,9700 +10,40% +8,85%
Franklin Templeton Investment Fu... Újrabefektetés 14,5500 +9,56% +6,28%
F.Diversified Balanc.Fd.N EUR Osztalékfizetés 8,6400 +9,55% +6,23%
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR Osztalékfizetés 9,1100 +10,42% +8,88%

Teljesítmény

YTD  
+1,90%
6 Hónap  
+5,22%
1 Év  
+11,17%
3 Év  
+11,28%
5 Év  
+28,13%
Kezdettől  
+32,73%
Év
2023  
+9,65%
2022
  -10,60%
2021  
+14,94%
2020  
+4,73%
2019  
+8,86%
2018
  -10,71%
2017  
+4,00%
 

Osztalék

2024. 07. 01. 0,38 EUR
2023. 07. 03. 0,35 EUR
2022. 07. 01. 0,28 EUR
2021. 07. 01. 0,19 EUR
2020. 07. 01. 0,33 EUR
2019. 07. 01. 0,46 EUR
2018. 07. 02. 0,46 EUR
2017. 07. 03. 0,02 EUR