SzczegółyWykresProfilMatryca ryzykaWiadomościDokumenty

F.Diversified Balanc.Fd.I EUR/  LU1147469750  /

Fonds
NAV23.01.2025 Zm.+0,0400 Typ dystrybucji dochodów Kategoria Firma inwestycyjna
15,5200EUR +0,26% płacące dywidendę Fundusz mieszany Światowy Franklin Templeton ▶
  • Skorygowane o dywidendy Skorygowane o dywidendy

Wyniki miesięczne

  sty lut mar kwi maj cze lip sie wrz paź lis gru Ogóółem
2016 - - - - - - - - - - 0,29 0,72 -
2017 -0,43 2,72 0,28 0,00 -0,21 -1,04 -0,27 -0,42 0,43 1,55 0,14 1,25 +4,00%
2018 1,51 -1,55 -0,89 -0,42 0,83 -1,59 1,07 -0,72 -0,87 -3,71 -1,13 -3,67 -10,71%
2019 3,49 0,92 0,91 0,53 -1,95 1,30 1,49 0,69 0,31 -0,99 1,31 0,61 +8,86%
2020 0,45 -3,61 -4,83 4,01 1,65 1,24 0,92 1,79 -0,53 -0,77 3,41 1,27 +4,73%
2021 -0,30 0,37 4,14 1,35 0,00 2,24 1,04 1,24 -1,63 2,89 0,27 2,54 +14,94%
2022 -1,63 -2,25 1,42 -2,14 -1,02 -4,62 5,28 -2,73 -4,61 2,49 2,80 -3,58 -10,60%
2023 2,60 -0,80 0,37 -0,15 0,95 1,08 1,68 -1,01 -1,31 -1,77 3,38 4,43 +9,65%
2024 0,21 1,18 1,71 -2,49 1,59 2,18 1,07 0,27 1,01 -1,13 4,12 -1,23 -
2025 1,90 - - - - - - - - - - - -
Pojedyncze miesiące: dywidendy nie uwzględnione

Wskaźniki

  YTD 6 miesięcy 1 rok 3 lata 5 lat
Zmienność 6,17% 7,74% 6,81% 7,25% 9,01%
Wskaźnik Sharpe'a 5,22 1,03 1,25 0,13 0,27
Najlepszy miesiąc +1,90% +4,12% +4,12% +5,28% +5,28%
Najgorszy miesiąc -1,23% -1,23% -2,49% -4,62% -4,83%
Maksymalna strata -0,98% -3,58% -4,10% -10,89% -14,75%
Przewaga wyników +3,50% - +2,64% +3,07% -
 
Wszystkie kursy w EUR

Jednostki uczestnictwa

Nazwa   Typ dystrybucji dochodów Cena odkupu 1 rok 3 lata
F.Diversified Balanc.Fd.A-H1 SGD... z reinwestycją 13,7400 +10,10% +11,26%
F.Diversified Balanc.Fd.A CZK-H1... z reinwestycją 142,3600 +11,64% +20,00%
F.Diversified Balanc.Fd.G EUR z reinwestycją 11,4800 +9,65% +6,59%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 11,1300 - -
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR płacące dywidendę 15,5200 +11,17% +11,28%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR z reinwestycją 18,5600 +11,20% +11,34%
F.Diversified Balanc.Fd.I EUR płacące dywidendę 9,8000 +11,27% +11,51%
F.Diversified Balanc.Fd.I-H1 USD z reinwestycją 15,5700 +12,74% +18,04%
F.Diversified Balanc.Fd.W EUR płacące dywidendę 10,2700 +11,23% +11,23%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 16,6100 +10,44% +8,85%
Franklin Templeton Investment Fu... płacące dywidendę 12,9700 +10,40% +8,85%
Franklin Templeton Investment Fu... z reinwestycją 14,5500 +9,56% +6,28%
F.Diversified Balanc.Fd.N EUR płacące dywidendę 8,6400 +9,55% +6,23%
F.Diversified Balanc.Fd.A EUR płacące dywidendę 9,1100 +10,42% +8,88%

Wyniki

YTD  
+1,90%
6 miesięcy  
+5,22%
1 rok  
+11,17%
3 lata  
+11,28%
5 lat  
+28,13%
Od początku  
+32,73%
Rok
2023  
+9,65%
2022
  -10,60%
2021  
+14,94%
2020  
+4,73%
2019  
+8,86%
2018
  -10,71%
2017  
+4,00%
 

Dywidendy

01.07.2024 0,38 EUR
03.07.2023 0,35 EUR
01.07.2022 0,28 EUR
01.07.2021 0,19 EUR
01.07.2020 0,33 EUR
01.07.2019 0,46 EUR
02.07.2018 0,46 EUR
03.07.2017 0,02 EUR